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嘉实浦安保本(070007) 数据日期:
| 最新净值: | 1.002 |
| 累计净值: | 1.899 |
| 日 涨 幅: | 0.20% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 保本型 |
| 成立日期: | 2004-12-01 | 基金经理: | 投资风格: | 增值型 | |
| 最新份额: | 2.36亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
季报日期:2006-03-31
季报日期:2005-12-31
| 总资产 | 4.60亿元 | 净资产 | 4.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.21 | 29.35 | 26.28 |
| 债券 | 1.65 | 39.95 | 35.76 |
| 现金 | 1.71 | 41.48 | 37.13 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.92 | 0.83 |
| 总资产 | 3.76亿元 | 净资产 | 3.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.03 | 27.58 | 27.38 |
| 债券 | 1.99 | 53.21 | 52.83 |
| 现金 | 0.68 | 18.23 | 18.10 |
| 权证 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| 其他 | 0.06 | 1.66 | 1.65 |
| 总资产 | 3.39亿元 | 净资产 | 3.36亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.99 | 29.54 | 29.32 |
| 债券 | 2.32 | 69.10 | 68.58 |
| 现金 | 0.01 | 0.30 | 0.30 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 1.81 | 1.80 |
| 总资产 | 3.75亿元 | 净资产 | 3.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.23 | 33.09 | 32.95 |
| 债券 | 2.45 | 65.83 | 65.53 |
| 现金 | 0.03 | 0.70 | 0.70 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.82 | 0.82 |
| 总资产 | 3.83亿元 | 净资产 | 3.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.12 | 29.28 | 29.19 |
| 债券 | 2.46 | 64.37 | 64.17 |
| 现金 | 0.23 | 6.05 | 6.03 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.60 | 0.61 |
| 总资产 | 4.23亿元 | 净资产 | 4.20亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.41 | 33.48 | 33.26 |
| 债券 | 2.46 | 58.66 | 58.28 |
| 现金 | 0.29 | 6.94 | 6.90 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 1.57 | 1.56 |
| 总资产 | 4.88亿元 | 净资产 | 4.85亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.83 | 17.16 | 17.05 |
| 债券 | 3.68 | 75.89 | 75.41 |
| 现金 | 0.29 | 5.90 | 5.86 |
| 权证 | 0.01 | 0.18 | 0.18 |
| 其他 | 0.07 | 1.51 | 1.50 |
| 总资产 | 5.83亿元 | 净资产 | 5.79亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.59 | 10.13 | 10.06 |
| 债券 | 5.07 | 87.66 | 87.01 |
| 现金 | 0.10 | 1.69 | 1.68 |
| 权证 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 0.07 | 1.21 | 1.20 |