嘉实主题新动力混合
(070021)公募混合型
2.3910
1.27%+0.0304
单位净值 [2025-10-21]
2.3910
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-1.20%
- 最近一季：16.69%
- 最近半年：34.55%
- 今年以来：23.44%
- 最近一年：18.31%
- 最近两年：7.61%
- 最近三年：-37.72%
- 成立以来：139.10%
- 成立日期：2010-12-07
- 基金经理：孟夏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.29亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 2.3910 | 2.3910 | 1.27% |
| 2025-10-20 | 2.3610 | 2.3610 | 0.08% |
| 2025-10-17 | 2.3590 | 2.3590 | -2.44% |
| 2025-10-16 | 2.4180 | 2.4180 | -1.02% |
| 2025-10-15 | 2.4430 | 2.4430 | 1.66% |
| 2025-10-14 | 2.4030 | 2.4030 | -2.00% |
| 2025-10-13 | 2.4520 | 2.4520 | -1.72% |
| 2025-10-10 | 2.4950 | 2.4950 | -1.42% |
| 2025-10-09 | 2.5310 | 2.5310 | 0.56% |
| 2025-09-30 | 2.5170 | 2.5170 | 0.52% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实主题新动力混合 | -3.71% | -2.44% | 15.00% | 35.53% | 18.17% | 21.89% |
| 同类型排名 | 6420/8642 | 5687/8642 | 2757/8642 | 1774/8642 | 4169/8642 | 3888/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.66亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.75亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.92亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.45亿份 | 31362 |
基金经理
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孟夏 上任时间：2025-02-22
孟夏先生:中国,硕士研究生。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事行业研究工作,现任研究组长。2020年7月22日担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-17 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月17日更新) |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-02-25 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年02月25日更新) |
| 2025-02-25 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-22 | 关于嘉实主题新动力混合基金经理变更的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |