0.2302
每万份收益 [2025-11-23]
0.8220%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2011-12-28
- 基金经理：张文玥 李垚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-23 |
0.2302 |
0.822% |
| 2 |
2025-11-22 |
0.2302 |
0.822% |
| 3 |
2025-11-21 |
0.2309 |
0.822% |
| 4 |
2025-11-20 |
0.2058 |
0.806% |
| 5 |
2025-11-19 |
0.2369 |
0.814% |
| 6 |
2025-11-18 |
0.2240 |
0.798% |
| 7 |
2025-11-17 |
0.2124 |
0.789% |
| 8 |
2025-11-16 |
0.2304 |
0.799% |
| 9 |
2025-11-15 |
0.2304 |
0.797% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.1999 |
0.794% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.2210 |
0.808% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.2066 |
0.812% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.2070 |
0.822% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.2317 |
0.833% |
| 15 |
2025-11-09 |
0.2256 |
0.83% |
| 16 |
2025-11-08 |
0.2256 |
0.831% |
| 17 |
2025-11-07 |
0.2261 |
0.832% |
| 18 |
2025-11-06 |
0.2284 |
0.832% |
| 19 |
2025-11-05 |
0.2253 |
0.82% |
| 20 |
2025-11-04 |
0.2275 |
0.769% |