0.3534
每万份收益 [2025-11-23]
1.3040%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2012-12-17
- 基金经理：张文玥 李垚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-23 |
0.3534 |
1.304% |
| 2 |
2025-11-22 |
0.3534 |
1.303% |
| 3 |
2025-11-21 |
0.3532 |
1.302% |
| 4 |
2025-11-20 |
0.3533 |
1.301% |
| 5 |
2025-11-19 |
0.3539 |
1.302% |
| 6 |
2025-11-18 |
0.3632 |
1.3% |
| 7 |
2025-11-17 |
0.3542 |
1.305% |
| 8 |
2025-11-16 |
0.3518 |
1.321% |
| 9 |
2025-11-15 |
0.3518 |
1.314% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.3516 |
1.306% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.3535 |
1.308% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.3513 |
1.306% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.3729 |
1.304% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.3837 |
1.298% |
| 15 |
2025-11-09 |
0.3381 |
1.279% |
| 16 |
2025-11-08 |
0.3381 |
1.289% |
| 17 |
2025-11-07 |
0.3554 |
1.299% |
| 18 |
2025-11-06 |
0.3482 |
1.298% |
| 19 |
2025-11-05 |
0.3482 |
1.331% |
| 20 |
2025-11-04 |
0.3622 |
1.34% |