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 大成标普500等权重指数(QDII)(096001) 数据日期:2017-05-25
  
最新净值:1.674
累计净值:1.784
日 涨 幅:0.30%
基金公司:大成基金基金类型:契约型开放式投资类型:QDII
成立日期:2011-03-23基金经理:冉凌浩 投资风格:美国股票
最新份额:1.99亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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  • 基金实时估值
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-05-251.67401.78400.30%
2017-05-241.66901.77900.36%
2017-05-231.66301.7730-0.06%
2017-05-221.66401.77400.36%
2017-05-191.65801.76800.97%
2017-05-181.64201.75200.24%
2017-05-171.63801.7480-1.74%
2017-05-161.66701.7770-0.36%
2017-05-151.67301.78300.42%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大成标普500等权重指数(QDII)1.95%-0.12%0.66%4.99%17.24%4.48%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数0.57%-0.69%-4.48%-4.13%10.14%0.14%
深证成指-0.82%-1.98%-5.28%-9.81%0.72%-2.80%
沪深3002.58%1.59%0.35%-0.08%13.79%5.31%
股票型基金0.66%-0.99%-3.39%-5.21%9.11%0.28%
混合型基金-0.52%-0.85%-0.40%-1.85%6.16%1.17%
保本型基金0.03%-0.14%-0.09%-0.72%1.82%0.39%
债券型基金-0.08%-0.41%-0.68%-2.24%-0.11%-0.59%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-03-311.99亿份未公布
2016-12-311.46亿份未公布
2016-09-300.64亿份未公布
2016-06-300.44亿份未公布
2016-03-310.37亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:3.40亿净资产:3.31亿
资产类型市值占总值比例
股票3.15亿92.63%
债券0.00亿0.00%
现金0.23亿6.72%
权证0.00亿0.00%
其他0.02亿0.65%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名冉凌浩任职时间2011-08-26
冉凌浩,金融学硕士,13年证券从业经历。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员;2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员;2005年9月加入大成基金管理有限公司,历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起担任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。
 基金公司测评
大成基金管理有限公司    http://www.dcfund.com

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