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 大成标普500等权重指数(QDII)(096001) 数据日期:2017-12-11
  
最新净值:1.755
累计净值:1.865
日 涨 幅:-0.06%
基金公司:大成基金基金类型:契约型开放式投资类型:QDII
成立日期:2011-03-23基金经理:冉凌浩 投资风格:美国股票
最新份额:1.47亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2017-09-30
总资产2.52亿元净资产2.47亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.320.0092.11
债券0.000.000.00
现金0.190.007.37
权证0.000.000.00
其他0.010.000.52
季报日期:2017-06-30
总资产2.98亿元净资产2.81亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.670.0089.57
债券0.000.000.00
现金0.220.007.40
权证0.000.000.00
其他0.090.003.03
季报日期:2017-03-31
总资产3.40亿元净资产3.31亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.150.0092.63
债券0.000.000.00
现金0.230.006.72
权证0.000.000.00
其他0.020.000.65
季报日期:2016-12-31
总资产2.50亿元净资产2.41亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.970.0078.59
债券0.000.000.00
现金0.470.0018.68
权证0.000.000.00
其他0.070.002.72
季报日期:2016-12-21
总资产2.50亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.970.0078.59
债券0.000.000.00
现金0.470.0018.68
权证0.000.000.00
其他0.070.002.72
季报日期:2016-09-30
总资产1.01亿元净资产0.98亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.910.0090.01
债券0.000.000.00
现金0.090.008.44
权证0.000.000.00
其他0.020.001.55
季报日期:2016-06-30
总资产0.71亿元净资产0.65亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.610.0084.88
债券0.000.000.00
现金0.080.0010.76
权证0.000.000.00
其他0.030.004.36
季报日期:2016-03-31
总资产0.53亿元净资产0.52亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.490.0091.50
债券0.000.000.00
现金0.040.007.56
权证0.000.000.00
其他0.010.000.95
季报日期:2015-12-31
总资产0.50亿元净资产0.49亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.460.0092.78
债券0.000.000.00
现金0.030.006.95
权证0.000.000.00
其他0.000.000.28
季报日期:2015-09-30
总资产0.51亿元净资产0.50亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.470.0092.32
债券0.000.000.00
现金0.040.007.27
权证0.000.000.00
其他0.000.000.41
季报日期:2014-12-31
总资产1.10亿元净资产1.07亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.010.0091.68
债券0.000.000.00
现金0.060.005.58
权证0.000.000.00
其他0.030.002.73
季报日期:2014-09-30
总资产1.41亿元净资产1.38亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.300.0092.32
债券0.000.000.00
现金0.090.006.38
权证0.000.000.00
其他0.020.001.31
季报日期:2014-06-30
总资产1.51亿元净资产1.46亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.380.0091.73
债券0.000.000.00
现金0.110.007.55
权证0.000.000.00
其他0.010.000.72
季报日期:2014-03-31
总资产1.30亿元净资产1.28亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.200.0092.34
债券0.000.000.00
现金0.090.006.78
权证0.000.000.00
其他0.010.000.88
季报日期:2013-12-31
总资产1.16亿元净资产1.12亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.060.0091.29
债券0.000.000.00
现金0.090.008.01
权证0.000.000.00
其他0.010.000.70
季报日期:2013-09-30
总资产1.16亿元净资产1.12亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.060.0091.33
债券0.000.000.00
现金0.090.007.73
权证0.000.000.00
其他0.010.000.95
季报日期:2013-06-30
总资产0.98亿元净资产0.86亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.800.0081.39
债券0.000.000.00
现金0.150.0015.75
权证0.000.000.00
其他0.030.002.87
季报日期:2013-03-31
总资产1.00亿元净资产0.95亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.890.0088.51
债券0.000.000.00
现金0.100.009.86
权证0.000.000.00
其他0.020.001.63
季报日期:2012-12-31
总资产1.01亿元净资产0.98亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.920.0091.45
债券0.000.000.00
现金0.080.008.39
权证0.000.000.00
其他0.000.000.16
季报日期:2012-09-30
总资产1.24亿元净资产1.20亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.140.0091.52
债券0.000.000.00
现金0.090.007.47
权证0.000.000.00
其他0.010.001.01
季报日期:2012-06-30
总资产1.26亿元净资产1.24亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.1794.1593.30
债券0.000.000.00
现金0.086.616.55
权证0.000.000.00
其他0.000.160.16
季报日期:2012-03-31
总资产1.42亿元净资产1.40亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.2891.8890.64
债券0.000.000.00
现金0.085.625.55
权证0.000.000.00
其他0.053.873.82
季报日期:2011-12-31
总资产1.35亿元净资产1.33亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.2694.6893.38
债券0.000.000.00
现金0.086.186.09
权证0.000.000.00
其他0.010.540.53
季报日期:2011-09-30
总资产1.30亿元净资产1.29亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.2093.6692.54
债券0.000.000.00
现金0.097.367.27
权证0.000.000.00
其他0.000.190.19
季报日期:2011-06-30
总资产1.72亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.550.0090.43
债券0.000.000.00
现金0.160.009.43
权证0.000.000.00
其他0.000.000.14