季报日期:2018-12-31

总资产

2.04亿元

净资产

1.78亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.68	0.00	82.59
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.15	0.00	7.53
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.20	0.00	9.88

季报日期:2018-09-30

总资产

3.23亿元

净资产

3.18亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	3.00	0.00	92.81
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.21	0.00	6.58
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.02	0.00	0.61

季报日期:2018-06-30

总资产

2.48亿元

净资产

2.43亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	2.30	0.00	92.65
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.17	0.00	6.82
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.00	0.53

季报日期:2018-03-31

总资产

2.53亿元

净资产

2.27亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	2.13	0.00	84.17
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.19	0.00	7.60
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.21	0.00	8.23

季报日期:2017-12-31

总资产

2.65亿元

净资产

2.60亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	2.42	0.00	91.52
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.20	0.00	7.42
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.03	0.00	1.06

季报日期:2017-09-30

总资产

2.52亿元

净资产

2.47亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	2.32	0.00	92.11
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.19	0.00	7.37
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.00	0.52

季报日期:2017-06-30

总资产

2.98亿元

净资产

2.81亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	2.67	0.00	89.57
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.22	0.00	7.40
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.09	0.00	3.03

季报日期:2017-03-31

总资产

3.40亿元

净资产

3.31亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	3.15	0.00	92.63
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.23	0.00	6.72
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.02	0.00	0.65

季报日期:2016-12-31

总资产

2.50亿元

净资产

2.41亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.97	0.00	78.59
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.47	0.00	18.68
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.07	0.00	2.72

季报日期:2016-12-21

总资产

2.50亿元

净资产

0.00亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.97	0.00	78.59
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.47	0.00	18.68
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.07	0.00	2.72

季报日期:2016-09-30

总资产

1.01亿元

净资产

0.98亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.91	0.00	90.01
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.09	0.00	8.44
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.02	0.00	1.55

季报日期:2016-06-30

总资产

0.71亿元

净资产

0.65亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.61	0.00	84.88
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.08	0.00	10.76
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.03	0.00	4.36

季报日期:2016-03-31

总资产

0.53亿元

净资产

0.52亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.49	0.00	91.50
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.04	0.00	7.56
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.00	0.95

季报日期:2015-12-31

总资产

0.50亿元

净资产

0.49亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.46	0.00	92.78
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.03	0.00	6.95
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.28

季报日期:2015-09-30

总资产

0.51亿元

净资产

0.50亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.47	0.00	92.32
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.04	0.00	7.27
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.41

季报日期:2014-12-31

总资产

1.10亿元

净资产

1.07亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.01	0.00	91.68
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.06	0.00	5.58
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.03	0.00	2.73

季报日期:2014-09-30

总资产

1.41亿元

净资产

1.38亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.30	0.00	92.32
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.09	0.00	6.38
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.02	0.00	1.31

季报日期:2014-06-30

总资产

1.51亿元

净资产

1.46亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.38	0.00	91.73
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.11	0.00	7.55
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.00	0.72

季报日期:2014-03-31

总资产

1.30亿元

净资产

1.28亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.20	0.00	92.34
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.09	0.00	6.78
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.00	0.88

季报日期:2013-12-31

总资产

1.16亿元

净资产

1.12亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.06	0.00	91.29
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.09	0.00	8.01
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.00	0.70

季报日期:2013-09-30

总资产

1.16亿元

净资产

1.12亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.06	0.00	91.33
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.09	0.00	7.73
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.00	0.95

季报日期:2013-06-30

总资产

0.98亿元

净资产

0.86亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.80	0.00	81.39
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.15	0.00	15.75
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.03	0.00	2.87

季报日期:2013-03-31

总资产

1.00亿元

净资产

0.95亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.89	0.00	88.51
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.10	0.00	9.86
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.02	0.00	1.63

季报日期:2012-12-31

总资产

1.01亿元

净资产

0.98亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.92	0.00	91.45
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.08	0.00	8.39
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.16

季报日期:2012-09-30

总资产

1.24亿元

净资产

1.20亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.14	0.00	91.52
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.09	0.00	7.47
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.00	1.01

季报日期:2012-06-30

总资产

1.26亿元

净资产

1.24亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.17	94.15	93.30
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.08	6.61	6.55
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.16	0.16

季报日期:2012-03-31

总资产

1.42亿元

净资产

1.40亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.28	91.88	90.64
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.08	5.62	5.55
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.05	3.87	3.82

季报日期:2011-12-31

总资产

1.35亿元

净资产

1.33亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.26	94.68	93.38
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.08	6.18	6.09
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.54	0.53

季报日期:2011-09-30

总资产

1.30亿元

净资产

1.29亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.20	93.66	92.54
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.09	7.36	7.27
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.19	0.19

季报日期:2011-06-30

总资产

1.72亿元

净资产

0.00亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.55	0.00	90.43
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.16	0.00	9.43
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.14