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大成标普500等权重指数(QDII)(096001) 数据日期:2019-08-22
| 最新净值: | 1.849 |
| 累计净值: | 2.065 |
| 日 涨 幅: | 0.11% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2011-03-23 | 基金经理: | 冉凌浩 | 投资风格: | 美国股票 |
| 最新份额: | 1.09亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-12-31
季报日期:2018-09-30
季报日期:2018-06-30
季报日期:2018-03-31
季报日期:2017-12-31
季报日期:2017-09-30
季报日期:2017-06-30
季报日期:2017-03-31
季报日期:2016-12-31
季报日期:2016-12-21
季报日期:2016-09-30
季报日期:2016-06-30
季报日期:2016-03-31
季报日期:2015-12-31
季报日期:2015-09-30
季报日期:2014-12-31
季报日期:2014-09-30
季报日期:2014-06-30
季报日期:2014-03-31
季报日期:2013-12-31
季报日期:2013-09-30
季报日期:2013-06-30
季报日期:2013-03-31
季报日期:2012-12-31
季报日期:2012-09-30
季报日期:2012-06-30
季报日期:2012-03-31
季报日期:2011-12-31
季报日期:2011-09-30
季报日期:2011-06-30
| 总资产 | 2.04亿元 | 净资产 | 1.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.68 | 0.00 | 82.59 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.15 | 0.00 | 7.53 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.20 | 0.00 | 9.88 |
| 总资产 | 3.23亿元 | 净资产 | 3.18亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.00 | 0.00 | 92.81 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.21 | 0.00 | 6.58 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 0.61 |
| 总资产 | 2.48亿元 | 净资产 | 2.43亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.30 | 0.00 | 92.65 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.17 | 0.00 | 6.82 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.53 |
| 总资产 | 2.53亿元 | 净资产 | 2.27亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.13 | 0.00 | 84.17 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.19 | 0.00 | 7.60 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.21 | 0.00 | 8.23 |
| 总资产 | 2.65亿元 | 净资产 | 2.60亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.42 | 0.00 | 91.52 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.20 | 0.00 | 7.42 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.00 | 1.06 |
| 总资产 | 2.52亿元 | 净资产 | 2.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.32 | 0.00 | 92.11 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.19 | 0.00 | 7.37 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.52 |
| 总资产 | 2.98亿元 | 净资产 | 2.81亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.67 | 0.00 | 89.57 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.22 | 0.00 | 7.40 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.09 | 0.00 | 3.03 |
| 总资产 | 3.40亿元 | 净资产 | 3.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.15 | 0.00 | 92.63 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.23 | 0.00 | 6.72 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 0.65 |
| 总资产 | 2.50亿元 | 净资产 | 2.41亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.97 | 0.00 | 78.59 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.47 | 0.00 | 18.68 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.00 | 2.72 |
| 总资产 | 2.50亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.97 | 0.00 | 78.59 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.47 | 0.00 | 18.68 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.00 | 2.72 |
| 总资产 | 1.01亿元 | 净资产 | 0.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.91 | 0.00 | 90.01 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.09 | 0.00 | 8.44 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 1.55 |
| 总资产 | 0.71亿元 | 净资产 | 0.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.61 | 0.00 | 84.88 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.08 | 0.00 | 10.76 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.00 | 4.36 |
| 总资产 | 0.53亿元 | 净资产 | 0.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.49 | 0.00 | 91.50 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.04 | 0.00 | 7.56 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.95 |
| 总资产 | 0.50亿元 | 净资产 | 0.49亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.46 | 0.00 | 92.78 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.03 | 0.00 | 6.95 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 总资产 | 0.51亿元 | 净资产 | 0.50亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.47 | 0.00 | 92.32 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.04 | 0.00 | 7.27 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
| 总资产 | 1.10亿元 | 净资产 | 1.07亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.01 | 0.00 | 91.68 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.06 | 0.00 | 5.58 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.00 | 2.73 |
| 总资产 | 1.41亿元 | 净资产 | 1.38亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.30 | 0.00 | 92.32 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.09 | 0.00 | 6.38 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 1.31 |
| 总资产 | 1.51亿元 | 净资产 | 1.46亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.38 | 0.00 | 91.73 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.11 | 0.00 | 7.55 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.72 |
| 总资产 | 1.30亿元 | 净资产 | 1.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.20 | 0.00 | 92.34 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.09 | 0.00 | 6.78 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.88 |
| 总资产 | 1.16亿元 | 净资产 | 1.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.06 | 0.00 | 91.29 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.09 | 0.00 | 8.01 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.70 |
| 总资产 | 1.16亿元 | 净资产 | 1.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.06 | 0.00 | 91.33 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.09 | 0.00 | 7.73 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.95 |
| 总资产 | 0.98亿元 | 净资产 | 0.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.80 | 0.00 | 81.39 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.15 | 0.00 | 15.75 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.00 | 2.87 |
| 总资产 | 1.00亿元 | 净资产 | 0.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.89 | 0.00 | 88.51 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.10 | 0.00 | 9.86 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 1.63 |
| 总资产 | 1.01亿元 | 净资产 | 0.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.92 | 0.00 | 91.45 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.08 | 0.00 | 8.39 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 总资产 | 1.24亿元 | 净资产 | 1.20亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.14 | 0.00 | 91.52 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.09 | 0.00 | 7.47 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 1.01 |
| 总资产 | 1.26亿元 | 净资产 | 1.24亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.17 | 94.15 | 93.30 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.08 | 6.61 | 6.55 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.16 | 0.16 |
| 总资产 | 1.42亿元 | 净资产 | 1.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.28 | 91.88 | 90.64 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.08 | 5.62 | 5.55 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 3.87 | 3.82 |
| 总资产 | 1.35亿元 | 净资产 | 1.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.26 | 94.68 | 93.38 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.08 | 6.18 | 6.09 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.54 | 0.53 |
| 总资产 | 1.30亿元 | 净资产 | 1.29亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.20 | 93.66 | 92.54 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.09 | 7.36 | 7.27 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.19 | 0.19 |
| 总资产 | 1.72亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.55 | 0.00 | 90.43 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.16 | 0.00 | 9.43 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |