大成标普500等权重指数

(096001) QDII
1.7710 -0.62%-0.0109
单位净值 [2020-09-17]
2.0450
累计净值 [2020-09-17]
  • 最近一月:-2.37%
  • 最近一季:1.61%
  • 最近半年:12.59%
  • 今年以来:-0.09%
  • 最近一年:-5.32%
  • 最近两年:7.66%
  • 最近三年:18.18%
  • 成立以来:109.72%
  • 成立日期:2011-03-23
  • 基金经理:冉凌浩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.47亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.63亿元
  • 投资风格:美国股票
  • 管理公司:大成
  • 净值走势图
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-17 1.7710 2.0450
2020-09-16 1.7820 2.0560
2020-09-15 1.7820 2.0560
2020-09-14 1.7830 2.0570
2020-09-11 1.7560 2.0300
2020-09-10 1.7480 2.0220
2020-09-09 1.7750 2.0490
2020-09-08 1.7520 2.0260
2020-09-07 1.7870 2.0610
2020-09-04 1.7870 2.0610
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
大成标普500等权重指数 1.32% -2.37% 1.61% 12.59% -5.32% -8.87%
同类型排名 102/294 198/294 188/294 133/294 245/294 241/294
上证指数 2.46% -3.01% 13.57% 22.33% 11.80% 8.20%
深证成指 2.47% -3.63% 15.23% 32.06% 35.80% 24.50%
沪深300 2.48% -1.36% 17.13% 30.27% 21.15% 14.09%
股票型 2.12% -2.64% 15.74% 23.47% 28.43% 22.05%
混合型 1.73% -1.31% 13.31% 20.90% 29.58% 22.71%
债券型 0.18% -0.35% 0.96% 0.34% 3.88% 2.48%
QDII 1.04% -1.54% 5.11% 13.62% 10.82% 5.35%
FOF 1.72% 0.53% 10.92% 14.01% 12.89% 12.04%
另类投资 0.05% -0.68% 3.98% 5.70% 7.30% 7.01%
ETF 2.03% 26.64% 43.10% 19.12% 16.08% 14.57%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.17% 0.45% 0.72% 2.07% 1.40%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 1.47亿份 52791
2020-03-31 1.36亿份 未公布
2019-12-31 1.22亿份 34008
2019-09-30 0.98亿份 未公布
2019-06-30 0.95亿份 28976
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 冉凌浩 任职时间 2011-08-26
冉凌浩先生,金融学硕士,2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员;2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员;2005年9月加入大成基金管理有限公司,历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日开始担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理,2014年11月13日起担任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。2016年12月2日起担任大成恒生综合中小型股指数证券投资基金基金经理,2016年12月29日起任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金经理。自2019年03月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧