大成标普500等权重指数(QDII)A人民币
(096001)公募QDII指数型
2.6454
-0.75%-0.0199
单位净值 [2025-09-25]
3.2551
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：3.41%
- 最近半年：5.79%
- 今年以来：5.17%
- 最近一年：6.61%
- 最近两年：27.07%
- 最近三年：42.67%
- 成立以来：262.91%
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.23亿元
- 投资风格：美国股票
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2.6454 | 3.2551 | -0.75% |
| 2025-09-24 | 2.6655 | 3.2752 | -0.20% |
| 2025-09-23 | 2.6709 | 3.2806 | 0.02% |
| 2025-09-22 | 2.6703 | 3.2800 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 2.6698 | 3.2795 | -0.14% |
| 2025-09-18 | 2.6735 | 3.2832 | 0.73% |
| 2025-09-17 | 2.6542 | 3.2639 | 0.08% |
| 2025-09-16 | 2.6522 | 3.2619 | -0.27% |
| 2025-09-15 | 2.6595 | 3.2692 | -0.14% |
| 2025-09-12 | 2.6631 | 3.2728 | -0.74% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.99% | -1.22% | 3.45% | 19.30% | 16.32% | 17.46% |
| 上证指数 | 0.26% | -1.84% | 2.54% | 15.91% | 15.28% | 17.08% |
| 深成指 | 1.39% | -0.55% | 5.24% | 30.90% | 23.52% | 27.99% |
| 股票型 | 0.91% | -1.26% | 2.67% | 21.57% | 18.58% | 25.30% |
| 混合型 | 0.92% | -0.68% | 2.57% | 20.64% | 22.10% | 24.95% |
| 债券型 | -0.06% | -0.19% | 0.32% | 1.51% | 2.90% | 2.47% |
| FOF | 0.84% | -1.21% | 2.51% | 17.04% | 14.32% | 19.79% |
| 另类投资 | 0.73% | 6.33% | 18.27% | 24.86% | 49.52% | 50.79% |
| ETF | 0.72% | -1.59% | 3.19% | 22.79% | 17.49% | 278.73% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.58% | 1.27% | 1.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.20亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.85亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.60亿份 | 54977 |
基金经理
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冉凌浩 上任时间：2011-08-26
冉凌浩先生:金融学硕士。国籍:中国。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-13 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2025-10-28 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成标普500等权重指数证券投资基金(人民币A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-30 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金调整大额申购(含定期定额申购)业务的公告 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-23 | 大成标普500等权重指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-22 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2025-03-31 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |