大成标普500等权重指数(QDII)A人民币
(096001)公募QDII
2.7093
0.90%+0.0482
单位净值 [2026-05-22]
3.4114
累计净值 [2026-05-22]
2.7337
0.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：6.94%
- 今年以来：4.64%
- 最近一年：11.76%
- 最近两年：17.98%
- 最近三年：38.37%
- 成立以来：285.30%
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.32亿元
- 投资风格：美国股票
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.7093 | 3.4114 | +0.90% |
| 2026-05-21 | 2.6851 | 3.3872 | +0.29% |
| 2026-05-20 | 2.6773 | 3.3794 | +1.09% |
| 2026-05-19 | 2.6484 | 3.3505 | -0.61% |
| 2026-05-18 | 2.6647 | 3.3668 | +0.54% |
| 2026-05-15 | 2.6503 | 3.3524 | -0.98% |
| 2026-05-14 | 2.6764 | 3.3785 | +0.31% |
| 2026-05-13 | 2.6682 | 3.3703 | -0.38% |
| 2026-05-12 | 2.6783 | 3.3804 | -0.17% |
| 2026-05-11 | 2.6829 | 3.3850 | -0.10% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2.23% | 1.45% | 0.54% | 6.94% | 11.76% | 4.64% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |