大成标普500等权重指数(QDII)A人民币
(096001)公募QDII指数型
2.6454
-0.75%-0.0199
单位净值 [2025-09-25]
3.2551
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：3.41%
- 最近半年：5.79%
- 今年以来：5.17%
- 最近一年：6.61%
- 最近两年：27.07%
- 最近三年：42.67%
- 成立以来：262.91%
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.23亿元
- 投资风格：美国股票
- 管理公司：大成
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-13 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2025-10-28 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成标普500等权重指数证券投资基金(人民币A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-30 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金调整大额申购(含定期定额申购)业务的公告 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-23 | 大成标普500等权重指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-22 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2025-03-31 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |