大成标普500等权重指数(QDII)A人民币
(096001)公募QDII指数型
2.0930
-0.14%-0.0030
单位净值 [2023-10-26]
2.5590
累计净值 [2023-10-26]
- 最近一月：-3.73%
- 最近一季：-11.13%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：-0.73%
- 最近一年：-0.45%
- 最近两年：-2.41%
- 最近三年：30.41%
- 成立以来：171.33%
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.02亿元
- 投资风格：美国股票
- 管理公司：大成
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-23 | 大成标普500等权重指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-19 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加山西证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-21 | 大成标普500等权重指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-03-19 | 大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值的小数点保留位数并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-03-19 | 大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-19 | 大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-02-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华西证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-02-07 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2024-02-01 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购)业务的公告 |
| 2024-02-01 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 大成标普500等权重指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-16 | 大成基金管理有限公司关于大成标普500等权重指数证券投资基金2023年度第1次分红的公告 |
| 2024-01-10 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购)业务的公告 |
| 2024-01-10 | 关于大成标普500等权重指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2024-01-05 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年境外（地区）主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告 |