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大成标普500等权重指数(QDII)(096001) 数据日期:2018-08-10
| 最新净值: | 1.835 |
| 累计净值: | 1.993 |
| 日 涨 幅: | -0.54% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2011-03-23 | 基金经理: | 冉凌浩 | 投资风格: | 美国股票 |
| 最新份额: | 1.40亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
历史净值走势图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-08-10 | 1.8350 | 1.9930 | -0.54% |
| 2018-08-09 | 1.8450 | 2.0030 | -0.11% |
| 2018-08-08 | 1.8470 | 2.0050 | -0.32% |
| 2018-08-07 | 1.8530 | 2.0110 | 0.05% |
| 2018-08-06 | 1.8520 | 2.0100 | 0.49% |
| 2018-08-03 | 1.8430 | 2.0010 | 0.99% |
| 2018-08-02 | 1.8250 | 1.9830 | -0.11% |
| 2018-08-01 | 1.8270 | 1.9850 | -0.49% |
| 2018-07-31 | 1.8360 | 1.9940 | 0.77% |
| 2018-07-30 | 1.8220 | 1.9800 | -0.16% |
| 2018-07-27 | 1.8250 | 1.9830 | -0.16% |
| 2018-07-26 | 1.8280 | 1.9860 | -0.22% |
| 2018-07-25 | 1.8320 | 1.9900 | 0.99% |
| 2018-07-24 | 1.8140 | 1.9720 | 0.39% |
| 2018-07-23 | 1.8070 | 1.9650 | -0.11% |
| 2018-07-20 | 1.8090 | 1.9670 | 0.56% |
| 2018-07-19 | 1.7990 | 1.9570 | 0.17% |
| 2018-07-18 | 1.7960 | 1.9540 | 0.34% |
| 2018-07-17 | 1.7900 | 1.9480 | 0.39% |
| 2018-07-16 | 1.7830 | 1.9410 | -0.28% |
| 2018-07-13 | 1.7880 | 1.9460 | 0.11% |
| 2018-07-12 | 1.7860 | 1.9440 | 1.25% |
| 2018-07-11 | 1.7640 | 1.9220 | -0.79% |
| 2018-07-10 | 1.7780 | 1.9360 | 0.06% |
| 2018-07-09 | 1.7770 | 1.9350 | 0.79% |
| 2018-07-06 | 1.7630 | 1.9210 | 0.92% |
| 2018-07-05 | 1.7470 | 1.9050 | 0.29% |
| 2018-07-03 | 1.7420 | 1.9000 | 0.4% |
| 2018-07-02 | 1.7350 | 1.8930 | 0% |
| 2018-06-30 | 1.7350 | 1.8930 | 0% |
| 2018-06-29 | 1.7350 | 1.8930 | 0.41% |
| 2018-06-28 | 1.7280 | 1.8860 | 0.93% |
| 2018-06-27 | 1.7120 | 1.8700 | -0.23% |
| 2018-06-26 | 1.7160 | 1.8740 | 0.47% |
| 2018-06-25 | 1.7080 | 1.8660 | -0.87% |
| 2018-06-22 | 1.7230 | 1.8810 | 0.35% |
| 2018-06-21 | 1.7170 | 1.8750 | -0.35% |
| 2018-06-20 | 1.7230 | 1.8810 | 0.76% |
| 2018-06-19 | 1.7100 | 1.8680 | -0.64% |
| 2018-06-15 | 1.7210 | 1.8790 | 0.53% |
| 2018-06-14 | 1.7120 | 1.8700 | -0.06% |
| 2018-06-13 | 1.7130 | 1.8710 | -0.41% |
| 2018-06-12 | 1.7200 | 1.8780 | 0.29% |
| 2018-06-11 | 1.7150 | 1.8730 | 0.29% |
| 2018-06-08 | 1.7100 | 1.8680 | 0.59% |
| 2018-06-07 | 1.7000 | 1.8580 | -0.12% |
| 2018-06-06 | 1.7020 | 1.8600 | 0.53% |
| 2018-06-05 | 1.6930 | 1.8510 | 0.06% |
| 2018-06-04 | 1.6920 | 1.8500 | 0.48% |
| 2018-06-01 | 1.6840 | 1.8420 | 0.78% |