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 大成标普500等权重指数(QDII)(096001) 数据日期:2017-12-11
  
最新净值:1.755
累计净值:1.865
日 涨 幅:-0.06%
基金公司:大成基金基金类型:契约型开放式投资类型:QDII
成立日期:2011-03-23基金经理:冉凌浩 投资风格:美国股票
最新份额:1.47亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
投资目标
通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股,与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的80%-95%,其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过10%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%,其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略
本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 。
业绩比较基准
100.0%×标准普尔500等权重全收益指数