大成标普500等权重指数(QDII)A人民币
(096001)公募QDII指数型
2.7093
0.90%+0.0482
单位净值 [2026-05-22]
3.4114
累计净值 [2026-05-22]
2.7337
0.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：6.94%
- 今年以来：4.64%
- 最近一年：11.76%
- 最近两年：17.98%
- 最近三年：38.37%
- 成立以来：285.30%
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.32亿元
- 投资风格：美国股票
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 2026-01-15 |
| 2 | 0.07 | 2025-01-17 |
| 3 | 0.07 | 2024-01-17 |
| 4 | 0.07 | 2023-01-13 |
| 5 | 0.06 | 2022-01-19 |
| 6 | 0.06 | 2021-01-15 |
| 7 | 0.06 | 2020-01-16 |
| 8 | 0.06 | 2019-01-07 |
| 9 | 0.05 | 2018-01-17 |
| 10 | 0.04 | 2017-01-18 |
| 11 | 0.04 | 2016-01-20 |
| 12 | 0.02 | 2015-01-19 |
| 13 | 0.00 | 2014-01-17 |