大成标普500等权重指数(QDII)A人民币
(096001)公募QDII指数型
2.0930
-0.14%-0.0030
单位净值 [2023-10-26]
2.5590
累计净值 [2023-10-26]
- 最近一月:-3.73%
- 最近一季:-11.13%
- 最近半年:-0.19%
- 今年以来:-0.73%
- 最近一年:-0.45%
- 最近两年:-2.41%
- 最近三年:30.41%
- 成立以来:171.33%
- 成立日期:2011-03-23
- 基金经理:冉凌浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.70亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.02亿元
- 投资风格:美国股票
- 管理公司:大成
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.069400 | 2024-01-17 |
2 | 0.071900 | 2023-01-13 |
3 | 0.064600 | 2022-01-19 |
4 | 0.055800 | 2021-01-15 |
5 | 0.058000 | 2020-01-16 |
6 | 0.057700 | 2019-01-07 |
7 | 0.047400 | 2018-01-17 |
8 | 0.042900 | 2017-01-18 |
9 | 0.044000 | 2016-01-20 |
10 | 0.018700 | 2015-01-19 |
11 | 0.004800 | 2014-01-17 |