0.3056
每万份收益 [2025-11-23]
1.2580%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2009-01-19
- 基金经理：张清宁 颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国投瑞银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-23 |
0.3056 |
1.258% |
| 2 |
2025-11-22 |
0.3056 |
1.264% |
| 3 |
2025-11-21 |
0.3765 |
1.27% |
| 4 |
2025-11-20 |
0.3115 |
1.274% |
| 5 |
2025-11-19 |
0.3220 |
1.277% |
| 6 |
2025-11-18 |
0.3896 |
1.277% |
| 7 |
2025-11-17 |
0.3873 |
1.272% |
| 8 |
2025-11-16 |
0.3167 |
1.292% |
| 9 |
2025-11-15 |
0.3167 |
1.29% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.3833 |
1.288% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.3186 |
1.252% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.3209 |
1.251% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.3801 |
1.269% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.4248 |
1.248% |
| 15 |
2025-11-09 |
0.3138 |
1.26% |
| 16 |
2025-11-08 |
0.3138 |
1.264% |
| 17 |
2025-11-07 |
0.3144 |
1.269% |
| 18 |
2025-11-06 |
0.3159 |
1.273% |
| 19 |
2025-11-05 |
0.3562 |
1.278% |
| 20 |
2025-11-04 |
0.3403 |
1.261% |