国联安双佳B信用分级债券
(150080)公募债券型
1.2320
0.00%0.0000
单位净值 [2015-06-04]
1.2320
累计净值 [2015-06-04]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：2.16%
- 最近一季：2.84%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：4.14%
- 最近一年：13.76%
- 最近两年：10.99%
- 最近三年：23.20%
- 成立以来：23.20%
- 成立日期：2012-06-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.98亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-06-04 | 1.2320 | 1.2320 | 0.00% |
| 2015-06-03 | 1.2320 | 1.2320 | 0.00% |
| 2015-06-02 | 1.2320 | 1.2320 | 0.08% |
| 2015-06-01 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% |
| 2015-05-29 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% |
| 2015-05-28 | 1.2310 | 1.2310 | 0.08% |
| 2015-05-27 | 1.2300 | 1.2300 | -0.08% |
| 2015-05-26 | 1.2310 | 1.2310 | 0.08% |
| 2015-05-25 | 1.2300 | 1.2300 | 0.33% |
| 2015-05-22 | 1.2260 | 1.2260 | 0.16% |
业绩分析
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更新日期：2015-06-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安双佳B信用分级债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2015-06-30 | 4.92亿份 | 322 |
| 2015-03-31 | 4.92亿份 | 未公布 |
| 2014-12-31 | 4.92亿份 | 322 |
| 2014-09-30 | 4.92亿份 | 未公布 |
| 2014-06-30 | 4.92亿份 | 303 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-09-27 | 国联安基金管理有限公司关于终止中国国际金融股份有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2016-03-28 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)(原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金)2015年年度报告 |
| 2015-08-28 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)(原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金)2015年半年度报告 |
| 2015-07-21 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)(原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金)2015年第2季度报告 |
| 2015-06-03 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳B终止上市的提示性公告 |
| 2015-06-01 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳A、双佳B暂停办理转托管业务公告 |
| 2015-06-01 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳A份额开放赎回期间双佳B份额(150080)的风险提示公告 |
| 2015-05-29 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳B终止上市的公告 |
| 2015-05-25 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告 |
| 2015-05-21 | 国联安基金管理有限公司关于调整网上直销平台汇款交易方式相关费率优惠的公告 |
| 2015-05-20 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2015-04-20 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告 |
| 2015-03-30 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金2014年年度报告 |
| 2015-01-21 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告 |
| 2014-12-03 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳B份额停牌的公告 |
| 2014-12-01 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳A份额开放申购与赎回及折算期间双佳B份额(150080)的风险提示公告 |
| 2014-11-21 | 国联安基金管理有限公司关于调整网上直销平台汇款交易方式相关费率优惠的公告 |
| 2014-10-27 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金2014年第3季度报告 |
| 2014-08-29 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 |
| 2014-07-18 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书更新(摘要) |