嘉实中证A500ETF
(159351)公募ETF指数型
1.1759
-1.13%-0.0133
单位净值 [2025-09-26]
1.1843
累计净值 [2025-09-26]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：3.70%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：20.41%
- 今年以来：---
- 最近一年：18.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.52%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：刘珈吟 张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：179.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1759 | 1.1843 | -1.13% |
| 2025-09-25 | 1.1893 | 1.1977 | 0.71% |
| 2025-09-24 | 1.1809 | 1.1893 | 1.40% |
| 2025-09-23 | 1.1646 | 1.1730 | -0.21% |
| 2025-09-22 | 1.1670 | 1.1754 | 0.44% |
| 2025-09-19 | 1.1619 | 1.1703 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.1621 | 1.1705 | -1.06% |
| 2025-09-17 | 1.1746 | 1.1830 | 0.79% |
| 2025-09-16 | 1.1654 | 1.1738 | 0.03% |
| 2025-09-15 | 1.1651 | 1.1735 | 0.29% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 179.51亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 169.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 131.39亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-10 | 关于增加中信建投等为嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金网下认购销售机构的公告 |
| 2024-09-09 | 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 |