嘉实中证A500ETF
(159351)公募ETF指数型
1.1759
-1.13%-0.0133
单位净值 [2025-09-26]
1.1843
累计净值 [2025-09-26]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：3.70%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：20.41%
- 今年以来：---
- 最近一年：18.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.52%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：刘珈吟 张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：179.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007500 | 2025-10-22 |
| 2 | 0.006400 | 2025-07-15 |
| 3 | 0.001000 | 2025-04-16 |
| 4 | 0.001000 | 2025-01-16 |