嘉实创业板50ETF
(159373)公募ETF指数型
1.5800
1.47%+0.0232
单位净值 [2025-12-05]
1.5800
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.44%
- 最近一季：7.02%
- 最近半年：64.14%
- 今年以来：58.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.00%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.76 | 3.75 | 3.75 | 99.76% | 99.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 99.64% | 99.64% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |