嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)
(159518)公募QDII指数型
0.9568
0.63%+0.0060
单位净值 [2025-09-25]
0.9568
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：5.20%
- 最近一季：7.34%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：6.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.01%
- 成立日期：2023-11-01
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.9568 | 0.9568 | 0.63% |
| 2025-09-24 | 0.9508 | 0.9508 | 1.53% |
| 2025-09-23 | 0.9365 | 0.9365 | 2.26% |
| 2025-09-22 | 0.9158 | 0.9158 | 0.70% |
| 2025-09-19 | 0.9094 | 0.9094 | -2.08% |
| 2025-09-18 | 0.9287 | 0.9287 | -0.16% |
| 2025-09-17 | 0.9302 | 0.9302 | -0.16% |
| 2025-09-16 | 0.9317 | 0.9317 | 3.11% |
| 2025-09-15 | 0.9036 | 0.9036 | -0.55% |
| 2025-09-12 | 0.9086 | 0.9086 | -0.93% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.70亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.85亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.72亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.22亿份 | 3631 |
基金经理
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张钟玉 上任时间：2023-11-02
张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开 展开∨ 收起∧
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