国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)

(159519)公募QDII指数型
+添加自选
1.7594 0.98%+0.0173
单位净值 [2025-12-05]
1.7594
累计净值 [2025-12-05]
  • 最近一月：2.40%
  • 最近一季：8.34%
  • 最近半年：16.69%
  • 今年以来：30.91%
  • 最近一年：39.59%
  • 最近两年：84.40%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：74.98%
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金经理：吴中昊 朱丹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.86亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
发表日期 标题
2025-10-28 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告
2025-10-28 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-10-24 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告
2025-09-30 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新
2025-09-30 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2025年第一号）
2025-08-29 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金基金份额参考净值（IOPV）计算中汇率换算有关事项的公告
2025-07-25 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增国新证券股份有限公司为一级交易商的公告
2025-07-19 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-19 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-06-26 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告
2025-05-30 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增国海证券股份有限公司为一级交易商的公告
2025-05-16 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增瑞银证券有限责任公司为一级交易商的公告
2025-04-22 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-18 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增开源证券股份有限公司为一级交易商的公告
2025-04-18 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增东莞证券股份有限公司为一级交易商的公告
2025-04-18 关于国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）新增东海证券股份有限公司为一级交易商的公告
2025-04-15 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告
2025-03-21 关于国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）新增流动性服务商的公告
2025-03-18 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增流动性服务商的公告