国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	10.39%	422.82	2039.98	10.62%	51.90 (13.99%)
2	00939	建设银行	9.94%	325.52	1953.38	10.17%	36.10 (12.47%)
3	00941	中国移动	9.89%	27.40	1943.40	10.12%	5.66 (26.02%)
4	00883	中国海洋石油	8.18%	90.80	1607.76	8.37%	14.00 (18.23%)
5	03988	中国银行	7.99%	427.09	1570.15	8.18%	64.70 (17.86%)
6	03968	招商银行	4.41%	23.38	865.98	4.51%	3.70 (18.80%)
7	00981	中芯国际	3.64%	24.27	714.64	3.72%	24.27 (100.00%)
8	01288	农业银行	3.27%	156.79	643.23	3.35%	156.79 (100.00%)
9	00857	中国石油股份	3.10%	107.46	608.04	3.17%	17.20 (19.06%)
10	01088	中国神华	2.71%	17.11	532.50	2.77%	2.80 (19.56%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	10.39%	422.82	2039.98	10.62%	51.90 (13.99%)
2	00939	建设银行	9.94%	325.52	1953.38	10.17%	36.10 (12.47%)
3	00941	中国移动	9.89%	27.40	1943.40	10.12%	5.66 (26.02%)
4	00883	中国海洋石油	8.18%	90.80	1607.76	8.37%	14.00 (18.23%)
5	03988	中国银行	7.99%	427.09	1570.15	8.18%	64.70 (17.86%)
6	03968	招商银行	4.41%	23.38	865.98	4.51%	3.70 (18.80%)
7	00981	中芯国际	3.64%	24.27	714.64	3.72%	24.27 (100.00%)
8	01288	农业银行	3.27%	156.79	643.23	3.35%	156.79 (100.00%)
9	00857	中国石油股份	3.10%	107.46	608.04	3.17%	17.20 (19.06%)
10	01088	中国神华	2.71%	17.11	532.50	2.77%	2.80 (19.56%)
11	159519	中国神华	2.71%	17.11	532.50	2.77%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	9.89%	370.92	1552.06	10.33%	35.17 (10.47%)
2	00939	建设银行	9.78%	289.42	1534.67	10.22%	27.25 (10.39%)
3	00941	中国移动	9.18%	21.74	1440.00	9.59%	1.99 (10.08%)
4	00883	中国海洋石油	8.57%	76.80	1345.04	8.95%	7.10 (10.19%)
5	03988	中国银行	7.64%	362.39	1199.34	7.98%	34.56 (10.54%)
6	03968	招商银行	4.36%	19.68	684.11	4.55%	1.79 (10.00%)
7	00857	中国石油股份	3.29%	90.26	516.05	3.44%	7.99 (9.71%)
8	00386	中国石油化工股份	2.91%	104.51	456.14	3.04%	9.24 (9.69%)
9	01088	中国神华	2.88%	14.31	452.44	3.01%	1.14 (8.67%)
10	02628	中国人寿	2.84%	31.64	445.74	2.97%	2.65 (9.15%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	9.89%	370.92	1552.06	10.33%	35.17 (10.47%)
2	00939	建设银行	9.78%	289.42	1534.67	10.22%	27.25 (10.39%)
3	00941	中国移动	9.18%	21.74	1440.00	9.59%	1.99 (10.08%)
4	00883	中国海洋石油	8.57%	76.80	1345.04	8.95%	7.10 (10.19%)
5	03988	中国银行	7.64%	362.39	1199.34	7.98%	34.56 (10.54%)
6	03968	招商银行	4.36%	19.68	684.11	4.55%	1.79 (10.00%)
7	00857	中国石油股份	3.29%	90.26	516.05	3.44%	7.99 (9.71%)
8	00386	中国石油化工股份	2.91%	104.51	456.14	3.04%	9.24 (9.69%)
9	01088	中国神华	2.88%	14.31	452.44	3.01%	1.14 (8.67%)
10	02628	中国人寿	2.84%	31.64	445.74	2.97%	2.65 (9.15%)
11	159519	中国人寿	2.84%	31.64	445.74	2.97%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	10.30%	69.70	1424.99	10.51%	---
2	01398	工商银行	10.28%	335.76	1421.88	10.49%	---
3	00941	中国移动	10.03%	19.75	1387.90	10.23%	---
4	00939	建设银行	9.98%	262.17	1380.65	10.18%	---
5	03988	中国银行	8.33%	327.83	1151.92	8.49%	---
6	00857	中国石油股份	4.29%	82.27	593.18	4.37%	---
7	03968	招商银行	4.18%	17.89	578.83	4.27%	---
8	00386	中国石油化工股份	3.18%	95.27	439.98	3.24%	---
9	01088	中国神华	3.12%	13.17	432.20	3.19%	---
10	01288	农业银行	2.66%	120.52	367.37	2.71%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	10.30%	69.70	1424.99	10.51%	---
2	01398	工商银行	10.28%	335.76	1421.88	10.49%	---
3	00941	中国移动	10.03%	19.75	1387.90	10.23%	---
4	00939	建设银行	9.98%	262.17	1380.65	10.18%	---
5	03988	中国银行	8.33%	327.83	1151.92	8.49%	---
6	00857	中国石油股份	4.29%	82.27	593.18	4.37%	---
7	03968	招商银行	4.18%	17.89	578.83	4.27%	---
8	00386	中国石油化工股份	3.18%	95.27	439.98	3.24%	---
9	01088	中国神华	3.12%	13.17	432.20	3.19%	---
10	01288	农业银行	2.66%	120.52	367.37	2.71%	---
11	01109	华润置地	2.44%	13.92	337.25	2.49%	---
12	02899	紫金矿业	2.40%	22.07	332.02	2.45%	---
13	00981	中芯国际	2.12%	18.74	292.88	2.16%	---
14	02628	中国人寿	2.11%	28.99	292.11	2.15%	---
15	02328	中国财险	1.70%	26.63	235.78	1.74%	---
16	00728	中国电信	1.65%	54.03	228.32	1.68%	---
17	00688	中国海外发展	1.52%	17.03	210.40	1.55%	---
18	02601	中国太保	1.36%	10.85	188.71	1.39%	---
19	00998	中信银行	1.34%	40.65	185.89	1.37%	---
20	00788	中国铁塔	1.22%	182.58	168.31	1.24%	---
21	01658	邮储银行	1.17%	38.78	162.12	1.20%	---
22	02319	蒙牛乳业	1.13%	12.23	156.29	1.15%	---
23	00836	华润电力	1.13%	7.12	155.69	1.15%	---
24	00762	中国联通	1.10%	23.24	152.09	1.12%	---
25	00291	华润啤酒	1.09%	6.30	150.91	1.11%	---
26	01171	兖矿能源	0.92%	12.56	127.95	0.94%	---
27	00135	昆仑能源	0.89%	16.59	122.65	0.90%	---
28	00168	青岛啤酒股份	0.80%	2.32	110.32	0.81%	---
29	01193	华润燃气	0.65%	3.62	90.32	0.67%	---
30	06030	中信证券	0.62%	8.18	85.87	0.63%	---
31	00384	中国燃气	0.59%	12.78	81.63	0.60%	---
32	03311	中国建筑国际	0.53%	7.58	73.77	0.54%	---
33	02380	中国电力	0.51%	19.20	70.97	0.52%	---
34	01209	华润万象生活	0.45%	2.64	62.40	0.46%	---
35	01347	华虹半导体	0.43%	2.96	59.48	0.44%	---
36	03808	中国重汽	0.42%	3.15	58.36	0.43%	---
37	00270	粤海投资	0.38%	12.64	52.71	0.39%	---
38	00144	招商局港口	0.36%	4.73	50.22	0.37%	---
39	00392	北京控股	0.33%	1.92	45.83	0.34%	---
40	00966	中国太平	0.29%	5.59	40.73	0.30%	---

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