嘉实中证机器人ETF
(159526)公募ETF指数型
1.4195
1.36%+0.0194
单位净值 [2025-12-05]
1.4195
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.52%
- 最近一季：-2.42%
- 最近半年：14.60%
- 今年以来：24.68%
- 最近一年：16.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.95%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.79 | 5.78 | 5.77 | 99.73% | 99.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.27% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 5.62 | 5.61 | 5.58 | 99.33% | 99.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.67% | 0.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.66 | 1.65 | 1.64 | 98.52% | 98.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.48% | 1.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 97.29% | 97.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.71% | 2.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 97.74% | 97.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.26% | 2.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |