嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)
(159607)公募QDII指数型
1.2722
0.54%+0.0068
单位净值 [2025-09-25]
1.2722
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：10.94%
- 最近一季：19.58%
- 最近半年：14.16%
- 今年以来：41.91%
- 最近一年：53.20%
- 最近两年：58.85%
- 最近三年：71.36%
- 成立以来：60.71%
- 成立日期：2021-11-24
- 基金经理：王紫菡 蒋一茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
实时情况
| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 15.72% | 71.72 | 27695.30 | 15.95% | -8.93 (-11.07%) |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 14.97% | 345.60 | 26371.40 | 15.19% | -54.83 (-13.69%) |
| 3 | 03690 | 美团-W | 12.67% | 158.89 | 22320.91 | 12.85% | -36.02 (-18.48%) |
| 4 | PDD | 拼多多 | 8.61% | 21.76 | 15169.74 | 8.74% | -4.29 (-16.47%) |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 8.28% | 456.54 | 14585.71 | 8.40% | -90.88 (-16.60%) |
| 6 | 09961 | 携程集团-S | 6.94% | 24.45 | 12228.16 | 7.04% | 0.27 (1.12%) |
| 7 | 09618 | 京东集团-SW | 6.54% | 91.40 | 11511.35 | 6.63% | 8.02 (9.61%) |
| 8 | 09999 | 网易-S | 5.19% | 71.26 | 9133.15 | 5.26% | 5.58 (8.50%) |
| 9 | 09888 | 百度集团-SW | 4.45% | 102.30 | 7834.42 | 4.51% | 0.32 (0.31%) |
| 10 | 01024 | 快手-W | 2.37% | 109.18 | 4180.69 | 2.41% | -49.20 (-31.06%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 17.72% | 400.43 | 39721.61 | 17.91% | 4.17 (1.05%) |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 14.42% | 80.65 | 32335.48 | 14.58% | 0.85 (1.07%) |
| 3 | 03690 | 美团-W | 13.48% | 194.91 | 30231.30 | 13.63% | 2.03 (1.05%) |
| 4 | PDD | 拼多多 | 10.97% | 26.05 | 24606.04 | 11.09% | 0.27 (1.05%) |
| 5 | 09618 | 京东集团-SW | 5.60% | 83.39 | 12565.57 | 5.67% | 0.87 (1.05%) |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 4.95% | 547.42 | 11107.30 | 5.01% | 5.70 (1.05%) |
| 7 | 09961 | 携程集团-S | 4.78% | 24.18 | 10707.85 | 4.83% | 0.26 (1.09%) |
| 8 | 09888 | 百度集团-SW | 4.33% | 101.98 | 9711.84 | 4.38% | 1.06 (1.06%) |
| 9 | 09999 | 网易-S | 3.98% | 65.68 | 8914.25 | 4.02% | 0.69 (1.06%) |
| 10 | 159607 | 快手-W | 3.49% | 158.38 | 7833.98 | 3.53% | 158.38 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 15.53% | 79.80 | 27122.59 | 15.76% | --- |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 14.60% | 396.26 | 25497.06 | 14.81% | --- |
| 3 | PDD | 拼多多 | 13.99% | 25.78 | 24423.92 | 14.19% | --- |
| 4 | 03690 | 美团-W | 11.20% | 192.88 | 19557.28 | 11.36% | --- |
| 5 | 09999 | 网易-S | 5.06% | 64.99 | 8844.08 | 5.14% | --- |
| 6 | 09961 | 携程集团-S | 4.68% | 23.92 | 8179.14 | 4.75% | --- |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 4.67% | 541.72 | 8147.99 | 4.73% | --- |
| 8 | 09888 | 百度集团-SW | 4.50% | 100.92 | 7852.10 | 4.56% | --- |
| 9 | 09618 | 京东集团-SW | 4.46% | 82.52 | 7779.73 | 4.52% | --- |
| 10 | 01024 | 快手-W | 3.78% | 156.72 | 6601.07 | 3.84% | --- |