嘉实中证A100ETF
(159661)公募ETF指数型
1.3562
0.98%+0.0132
单位净值 [2025-11-25]
1.3562
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-3.20%
- 最近一季：3.46%
- 最近半年：18.67%
- 今年以来：19.06%
- 最近一年：22.28%
- 最近两年：35.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.62%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 96.59% | 96.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.37% | 3.37% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 97.54% | 97.53% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 2.44% | 2.44% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 95.76% | 95.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.04% | 1.99% | 0.01 | 2.20% | 2.15% |
| 2024-09-30 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 98.06% | 98.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.91% | 1.90% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 94.48% | 94.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.15% | 5.07% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-03-31 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 96.50% | 96.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.29% | 3.28% | 0.00 | 0.21% | 0.22% |
| 2024-03-30 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 96.50% | 96.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.29% | 3.28% | 0.00 | 0.21% | 0.22% |