国联安中证消费50ETF
(159670)公募ETF指数型
0.9812
0.21%+0.0021
单位净值 [2025-11-25]
0.9812
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：-2.29%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：5.55%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.76%
- 成立日期：2023-04-14
- 基金经理：章椹元 黄欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 96.88% | 96.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.09% | 3.09% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-03-31 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 97.51% | 97.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.46% | 2.46% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 1.11 | 1.10 | 1.06 | 95.61% | 95.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.46% | 3.42% | 0.01 | 0.93% | 0.92% |
| 2024-09-30 | 0.63 | 0.55 | 0.52 | 80.23% | 82.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.33% | 3.79% | 0.09 | 15.44% | 13.51% |
| 2024-06-30 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 91.82% | 91.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.13% | 8.11% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-31 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 94.48% | 94.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.49% | 5.47% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 94.48% | 94.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.49% | 5.47% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 93.58% | 93.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.38% | 6.35% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 91.04% | 91.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.88% | 4.77% | 0.02 | 4.08% | 3.99% |
| 2023-06-30 | 0.60 | 0.54 | 0.50 | 81.24% | 83.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.38% | 7.48% | 0.06 | 10.38% | 9.28% |