国联安中证消费50ETF
(159670)公募股票型指数型
0.8319
-0.51%-0.0043
单位净值 [2026-06-08]
0.8319
累计净值 [2026-06-08]
0.8269
-0.60%
净值估算 [2026-06-09 13:06]
- 最近一月：-7.66%
- 最近一季：-10.96%
- 最近半年：-14.94%
- 今年以来：-13.98%
- 最近一年：-13.27%
- 最近两年：-13.34%
- 最近三年：-13.19%
- 成立以来：-16.81%
- 成立日期：2023-04-14
- 基金经理：黄欣,章椹元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 97.39% | 97.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.59% | 2.58% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 96.22% | 96.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.76% | 3.75% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 96.88% | 96.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.09% | 3.09% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 1.11 | 1.10 | 1.06 | 95.61% | 95.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.46% | 3.42% | 0.01 | 0.93% | 0.92% |
| 2024-06-30 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 91.82% | 91.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.13% | 8.11% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 93.58% | 93.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.38% | 6.35% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 0.60 | 0.54 | 0.50 | 81.24% | 83.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.38% | 7.48% | 0.06 | 10.38% | 9.28% |