嘉实中证内地运输主题ETF

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	14.11%	41.90	258.10	14.85%	-13.95 (-24.98%)
2	601919	中远海控	11.73%	13.85	214.68	12.36%	-1.00 (-6.73%)
3	002352	顺丰控股	11.45%	5.20	209.56	12.06%	-0.53 (-9.25%)
4	601006	大秦铁路	7.34%	19.80	134.24	7.73%	-0.63 (-3.08%)
5	600009	上海机场	4.98%	2.67	91.18	5.25%	-0.26 (-8.87%)
6	600029	南方航空	4.15%	11.70	75.93	4.37%	-0.89 (-7.07%)
7	600115	中国东航	4.07%	18.60	74.40	4.28%	-1.25 (-6.30%)
8	601111	中国国航	3.52%	8.14	64.39	3.71%	-2.69 (-24.84%)
9	001965	招商公路	3.35%	4.40	61.38	3.53%	4.40 (100.00%)
10	601021	春秋航空	3.34%	1.06	61.13	3.52%	-0.04 (-3.64%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	14.11%	41.90	258.10	14.85%	-13.95 (-24.98%)
2	601919	中远海控	11.73%	13.85	214.68	12.36%	-1.00 (-6.73%)
3	002352	顺丰控股	11.45%	5.20	209.56	12.06%	-0.53 (-9.25%)
4	601006	大秦铁路	7.34%	19.80	134.24	7.73%	-0.63 (-3.08%)
5	600009	上海机场	4.98%	2.67	91.18	5.25%	-0.26 (-8.87%)
6	600029	南方航空	4.15%	11.70	75.93	4.37%	-0.89 (-7.07%)
7	600115	中国东航	4.07%	18.60	74.40	4.28%	-1.25 (-6.30%)
8	601111	中国国航	3.52%	8.14	64.39	3.71%	-2.69 (-24.84%)
9	001965	招商公路	3.35%	4.40	61.38	3.53%	4.40 (100.00%)
10	601021	春秋航空	3.34%	1.06	61.13	3.52%	-0.04 (-3.64%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	15.69%	55.85	337.33	16.40%	-24.19 (-30.22%)
2	002352	顺丰控股	11.98%	5.73	257.74	12.53%	-2.44 (-29.87%)
3	601919	中远海控	10.85%	14.85	233.29	11.34%	-6.44 (-30.25%)
4	601006	大秦铁路	6.52%	20.43	140.15	6.81%	-8.88 (-30.30%)
5	600009	上海机场	5.23%	2.93	112.57	5.47%	-1.23 (-29.57%)
6	601111	中国国航	3.97%	10.83	85.34	4.15%	-4.69 (-30.22%)
7	600029	南方航空	3.83%	12.59	82.34	4.00%	-5.39 (-29.98%)
8	600115	中国东航	3.82%	19.85	82.18	4.00%	-8.70 (-30.47%)
9	600233	圆通速递	3.32%	4.00	71.40	3.47%	4.00 (100.00%)
10	601021	春秋航空	3.16%	1.10	67.99	3.31%	-0.53 (-32.52%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	15.69%	55.85	337.33	16.40%	-24.19 (-30.22%)
2	002352	顺丰控股	11.98%	5.73	257.74	12.53%	-2.44 (-29.87%)
3	601919	中远海控	10.85%	14.85	233.29	11.34%	-6.44 (-30.25%)
4	601006	大秦铁路	6.52%	20.43	140.15	6.81%	-8.88 (-30.30%)
5	600009	上海机场	5.23%	2.93	112.57	5.47%	-1.23 (-29.57%)
6	601111	中国国航	3.97%	10.83	85.34	4.15%	-4.69 (-30.22%)
7	600029	南方航空	3.83%	12.59	82.34	4.00%	-5.39 (-29.98%)
8	600115	中国东航	3.82%	19.85	82.18	4.00%	-8.70 (-30.47%)
9	600233	圆通速递	3.32%	4.00	71.40	3.47%	4.00 (100.00%)
10	601021	春秋航空	3.16%	1.10	67.99	3.31%	-0.53 (-32.52%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	15.37%	80.04	429.81	15.94%	-6.00 (-7.50%)
2	601919	中远海控	11.79%	21.29	329.78	12.23%	-5.02 (-23.58%)
3	002352	顺丰控股	10.43%	8.17	291.59	10.81%	-1.93 (-23.62%)
4	601006	大秦铁路	7.51%	29.31	209.86	7.78%	-4.51 (-15.39%)
5	600009	上海机场	4.80%	4.16	134.16	4.97%	-1.01 (-24.28%)
6	601111	中国国航	4.10%	15.52	114.54	4.25%	-3.64 (-23.45%)
7	600115	中国东航	4.09%	28.55	114.49	4.24%	-6.72 (-23.54%)
8	600029	南方航空	3.79%	17.98	105.90	3.93%	-4.26 (-23.69%)
9	601872	招商轮船	3.28%	10.86	91.77	3.40%	新增
10	601021	春秋航空	3.28%	1.63	91.82	3.40%	-0.39 (-23.93%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	15.37%	80.04	429.81	15.94%	-6.00 (-7.50%)
2	601919	中远海控	11.79%	21.29	329.78	12.23%	-5.02 (-23.58%)
3	002352	顺丰控股	10.43%	8.17	291.59	10.81%	-1.93 (-23.62%)
4	601006	大秦铁路	7.51%	29.31	209.86	7.78%	-4.51 (-15.39%)
5	600009	上海机场	4.80%	4.16	134.16	4.97%	-1.01 (-24.28%)
6	601111	中国国航	4.10%	15.52	114.54	4.25%	-3.64 (-23.45%)
7	600115	中国东航	4.09%	28.55	114.49	4.24%	-6.72 (-23.54%)
8	600029	南方航空	3.79%	17.98	105.90	3.93%	-4.26 (-23.69%)
9	601872	招商轮船	3.28%	10.86	91.77	3.40%	新增
10	601021	春秋航空	3.28%	1.63	91.82	3.40%	-0.39 (-23.93%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	14.25%	86.04	431.92	14.58%	8.19 (9.52%)
2	002352	顺丰控股	12.13%	10.10	367.64	12.41%	0.98 (9.70%)
3	601919	中远海控	8.99%	26.31	272.31	9.19%	2.52 (9.58%)
4	601006	大秦铁路	8.22%	33.82	248.91	8.40%	10.90 (32.23%)
5	600009	上海机场	6.19%	5.17	187.46	6.33%	0.53 (10.25%)
6	601111	中国国航	4.62%	19.16	139.87	4.72%	1.79 (9.34%)
7	600115	中国东航	4.24%	35.27	128.38	4.33%	3.35 (9.50%)
8	600029	南方航空	4.10%	22.24	124.32	4.20%	2.16 (9.71%)
9	601021	春秋航空	3.69%	2.02	111.79	3.77%	0.19 (9.41%)
10	600233	圆通速递	3.63%	7.10	110.05	3.72%	0.68 (9.58%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	14.25%	86.04	431.92	14.58%	8.19 (9.52%)
2	002352	顺丰控股	12.13%	10.10	367.64	12.41%	0.98 (9.70%)
3	601919	中远海控	8.99%	26.31	272.31	9.19%	2.52 (9.58%)
4	601006	大秦铁路	8.22%	33.82	248.91	8.40%	10.90 (32.23%)
5	600009	上海机场	6.19%	5.17	187.46	6.33%	0.53 (10.25%)
6	601111	中国国航	4.62%	19.16	139.87	4.72%	1.79 (9.34%)
7	600115	中国东航	4.24%	35.27	128.38	4.33%	3.35 (9.50%)
8	600029	南方航空	4.10%	22.24	124.32	4.20%	2.16 (9.71%)
9	601021	春秋航空	3.69%	2.02	111.79	3.77%	0.19 (9.41%)
10	600233	圆通速递	3.63%	7.10	110.05	3.72%	0.68 (9.58%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	14.76%	77.85	383.02	15.20%	-18.87 (-24.24%)
2	002352	顺丰控股	14.19%	9.12	368.45	14.62%	-2.09 (-22.92%)
3	601919	中远海控	8.78%	23.79	227.91	9.04%	-7.62 (-32.03%)
4	601006	大秦铁路	6.37%	22.92	165.25	6.56%	-6.40 (-27.92%)
5	600009	上海机场	5.86%	4.64	152.10	6.04%	-1.49 (-32.11%)
6	601111	中国国航	4.91%	17.37	127.50	5.06%	0.16 (0.92%)
7	600115	中国东航	4.77%	31.92	123.85	4.92%	-1.84 (-5.76%)
8	600029	南方航空	4.46%	20.08	115.66	4.59%	-6.50 (-32.37%)
9	601021	春秋航空	3.54%	1.83	91.87	3.65%	-0.11 (-6.01%)
10	600233	圆通速递	3.04%	6.42	78.90	3.13%	-2.06 (-32.09%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	14.76%	77.85	383.02	15.20%	-18.87 (-24.24%)
2	002352	顺丰控股	14.19%	9.12	368.45	14.62%	-2.09 (-22.92%)
3	601919	中远海控	8.78%	23.79	227.91	9.04%	-7.62 (-32.03%)
4	601006	大秦铁路	6.37%	22.92	165.25	6.56%	-6.40 (-27.92%)
5	600009	上海机场	5.86%	4.64	152.10	6.04%	-1.49 (-32.11%)
6	601111	中国国航	4.91%	17.37	127.50	5.06%	0.16 (0.92%)
7	600115	中国东航	4.77%	31.92	123.85	4.92%	-1.84 (-5.76%)
8	600029	南方航空	4.46%	20.08	115.66	4.59%	-6.50 (-32.37%)
9	601021	春秋航空	3.54%	1.83	91.87	3.65%	-0.11 (-6.01%)
10	600233	圆通速递	3.04%	6.42	78.90	3.13%	-2.06 (-32.09%)
11	601872	招商轮船	2.75%	12.14	71.38	2.83%	---
12	600153	建发股份	2.07%	5.59	53.83	2.14%	---
13	600704	物产中大	1.98%	11.61	51.43	2.04%	---
14	600018	上港集团	1.97%	10.41	51.01	2.02%	---
15	600004	白云机场	1.66%	4.41	43.13	1.71%	---
16	601880	辽港股份	1.57%	28.09	40.73	1.62%	---
17	002120	韵达股份	1.55%	5.40	40.28	1.60%	---
18	601000	唐山港	1.49%	11.03	38.60	1.53%	---
19	600755	厦门国贸	1.32%	4.92	34.29	1.36%	---
20	603885	吉祥航空	1.25%	2.70	32.40	1.29%	---
21	601598	中国外运	1.19%	5.88	30.81	1.22%	---
22	601156	东航物流	1.01%	1.78	26.31	1.04%	---
23	000089	深圳机场	0.94%	3.81	24.50	0.97%	---
24	002010	传化智联	0.93%	5.20	24.02	0.95%	---
25	002468	申通快递	0.86%	2.85	22.20	0.88%	---
26	600377	宁沪高速	0.73%	1.85	18.96	0.75%	---
27	600350	山东高速	0.68%	2.53	17.56	0.70%	---
28	601228	广州港	0.68%	5.61	17.56	0.70%	---
29	603056	德邦股份	0.64%	1.15	16.64	0.66%	---
30	601298	青岛港	0.62%	2.60	16.07	0.64%	---
31	001872	招商港口	0.52%	0.85	13.57	0.54%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	14.47%	96.72	496.17	14.76%	0.00 (新增)
2	002352	顺丰控股	13.34%	11.21	457.37	13.60%	0.00 (新增)
3	601919	中远海控	8.99%	31.41	308.13	9.16%	0.00 (新增)
4	600009	上海机场	6.77%	6.13	232.27	6.91%	0.00 (新增)
5	601006	大秦铁路	6.23%	29.32	213.74	6.36%	0.00 (新增)
6	600029	南方航空	4.74%	26.58	162.67	4.84%	0.00 (新增)
7	600115	中国东航	4.33%	33.76	148.54	4.42%	0.00 (新增)
8	601111	中国国航	4.06%	17.21	139.06	4.14%	0.00 (新增)
9	600233	圆通速递	3.72%	8.48	127.45	3.79%	0.00 (新增)
10	601021	春秋航空	3.10%	1.94	106.14	3.16%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	14.47%	96.72	496.17	14.76%	0.00 (新增)
2	002352	顺丰控股	13.34%	11.21	457.37	13.60%	0.00 (新增)
3	601919	中远海控	8.99%	31.41	308.13	9.16%	0.00 (新增)
4	600009	上海机场	6.77%	6.13	232.27	6.91%	0.00 (新增)
5	601006	大秦铁路	6.23%	29.32	213.74	6.36%	0.00 (新增)
6	600029	南方航空	4.74%	26.58	162.67	4.84%	0.00 (新增)
7	600115	中国东航	4.33%	33.76	148.54	4.42%	0.00 (新增)
8	601111	中国国航	4.06%	17.21	139.06	4.14%	0.00 (新增)
9	600233	圆通速递	3.72%	8.48	127.45	3.79%	0.00 (新增)
10	601021	春秋航空	3.10%	1.94	106.14	3.16%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	14.41%	182.39	959.37	14.63%	45.28 (24.83%)
2	002352	顺丰控股	14.24%	21.02	947.79	14.45%	8.21 (39.06%)
3	601919	中远海控	8.37%	59.29	557.33	8.50%	23.58 (39.77%)
4	600009	上海机场	7.82%	11.46	520.51	7.94%	5.89 (51.40%)
5	601006	大秦铁路	6.16%	55.23	410.36	6.26%	21.98 (39.80%)
6	600115	中国东航	4.55%	63.64	302.93	4.62%	34.92 (54.87%)
7	600029	南方航空	4.52%	49.87	300.72	4.59%	19.69 (39.48%)
8	601111	中国国航	4.02%	32.48	267.63	4.08%	12.94 (39.84%)
9	600233	圆通速递	3.46%	15.82	230.34	3.51%	6.13 (38.75%)
10	601021	春秋航空	3.35%	3.88	222.98	3.40%	1.63 (42.01%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	14.41%	182.39	959.37	14.63%	45.28 (24.83%)
2	002352	顺丰控股	14.24%	21.02	947.79	14.45%	8.21 (39.06%)
3	601919	中远海控	8.37%	59.29	557.33	8.50%	23.58 (39.77%)
4	600009	上海机场	7.82%	11.46	520.51	7.94%	5.89 (51.40%)
5	601006	大秦铁路	6.16%	55.23	410.36	6.26%	21.98 (39.80%)
6	600115	中国东航	4.55%	63.64	302.93	4.62%	34.92 (54.87%)
7	600029	南方航空	4.52%	49.87	300.72	4.59%	19.69 (39.48%)
8	601111	中国国航	4.02%	32.48	267.63	4.08%	12.94 (39.84%)
9	600233	圆通速递	3.46%	15.82	230.34	3.51%	6.13 (38.75%)
10	601021	春秋航空	3.35%	3.88	222.98	3.40%	1.63 (42.01%)
11	601872	招商轮船	2.61%	30.01	173.76	2.65%	---
12	600153	建发股份	2.30%	14.03	153.07	2.33%	---
13	600704	物产中大	2.17%	29.26	144.54	2.20%	---
14	600018	上港集团	2.03%	25.77	135.29	2.06%	---
15	002120	韵达股份	1.96%	13.65	130.49	1.99%	---
16	603885	吉祥航空	1.93%	8.33	128.53	1.96%	---
17	601880	辽港股份	1.65%	70.29	109.65	1.67%	---
18	600755	厦门国贸	1.46%	12.52	96.90	1.48%	---
19	601000	唐山港	1.45%	27.28	96.30	1.47%	---
20	002183	怡亚通	1.29%	16.86	85.99	1.31%	---
21	002468	申通快递	1.15%	7.06	76.39	1.16%	---
22	002010	传化智联	1.02%	12.82	68.20	1.04%	---
23	601598	中国外运	1.01%	14.45	67.34	1.03%	---
24	000089	深圳机场	1.00%	9.60	66.72	1.02%	---
25	601156	东航物流	0.85%	4.35	56.55	0.86%	---
26	601228	广州港	0.68%	14.07	45.45	0.69%	---
27	600377	宁沪高速	0.66%	4.46	43.84	0.67%	---
28	603056	德邦股份	0.65%	2.82	43.48	0.66%	---
29	001872	招商港口	0.63%	2.41	41.62	0.63%	---
30	600350	山东高速	0.58%	6.03	38.41	0.59%	---
31	601298	青岛港	0.44%	4.20	29.27	0.45%	---
32	688486	龙迅股份	0.09%	0.06	6.22	0.09%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	14.87%	137.11	715.71	15.23%	---
2	002352	顺丰控股	14.74%	12.81	709.42	15.10%	---
3	601919	中远海控	8.18%	35.71	393.88	8.38%	---
4	600009	上海机场	6.45%	5.57	310.42	6.61%	---
5	601006	大秦铁路	4.97%	33.25	239.07	5.09%	---
6	600029	南方航空	4.93%	30.18	237.52	5.05%	---
7	601111	中国国航	4.34%	19.54	209.08	4.45%	---
8	600233	圆通速递	3.69%	9.69	177.52	3.78%	---
9	600115	中国东航	3.07%	28.72	147.91	3.15%	---
10	601021	春秋航空	2.92%	2.25	140.76	3.00%	---

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	14.87%	137.11	715.71	15.23%	---
2	002352	顺丰控股	14.74%	12.81	709.42	15.10%	---
3	601919	中远海控	8.18%	35.71	393.88	8.38%	---
4	600009	上海机场	6.45%	5.57	310.42	6.61%	---
5	601006	大秦铁路	4.97%	33.25	239.07	5.09%	---
6	600029	南方航空	4.93%	30.18	237.52	5.05%	---
7	601111	中国国航	4.34%	19.54	209.08	4.45%	---
8	600233	圆通速递	3.69%	9.69	177.52	3.78%	---
9	600115	中国东航	3.07%	28.72	147.91	3.15%	---
10	601021	春秋航空	2.92%	2.25	140.76	3.00%	---

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