国泰国证食品饮料行业(LOF)A

(160222)公募股票型LOF指数型食品饮料
+添加自选
0.7923 0.24%+0.0019
单位净值 [2025-12-05]
2.5653
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.71%
  • 最近一季：-6.13%
  • 最近半年：-3.39%
  • 今年以来：-6.01%
  • 最近一年：-6.76%
  • 最近两年：-10.81%
  • 最近三年：-23.31%
  • 成立以来：284.12%
  • 成立日期：2014-10-23
  • 基金经理：彭悦 梁杏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：42.82亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：34.83亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 324332.03 93.44% 99.49%
批发和零售业 1672.47 0.48% 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 3.15 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 1.45 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 350371.80 93.62% 99.52%
批发和零售业 1693.27 0.45% 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 3.06 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 2.49 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.17 0.00% 0.00%