国泰国证食品饮料行业(LOF)A
(160222)公募股票型指数型LOF食品饮料
0.8880
1.51%+0.0134
单位净值 [2024-04-26]
2.6610
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：8.33%
- 最近半年：-3.27%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：-14.03%
- 最近两年：-11.87%
- 最近三年：-31.61%
- 成立以来：330.52%
- 成立日期：2014-10-23
- 基金经理：梁杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：50.51亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.8880 | 2.6610 | 1.51% |
| 2024-04-25 | 0.8748 | 2.6478 | -0.21% |
| 2024-04-24 | 0.8766 | 2.6496 | 0.27% |
| 2024-04-23 | 0.8742 | 2.6472 | 0.80% |
| 2024-04-22 | 0.8673 | 2.6403 | 1.57% |
| 2024-04-19 | 0.8539 | 2.6269 | -1.04% |
| 2024-04-18 | 0.8629 | 2.6359 | 0.41% |
| 2024-04-17 | 0.8594 | 2.6324 | 0.44% |
| 2024-04-16 | 0.8556 | 2.6286 | -1.22% |
| 2024-04-15 | 0.8662 | 2.6392 | 2.69% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 2.00% | -1.46% | 8.72% | -1.83% | -14.07% | -0.38% |
| 同类型排名 | 327/3008 | 1467/3008 | 827/3008 | 1679/3008 | 1779/3008 | 1307/3008 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 51.37亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 51.20亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 57.28亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 57.08亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 63.87亿份 | 未公布 |
基金经理
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梁杏 上任时间：2016-06-08
梁杏女士:学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-21 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第一号） |
| 2023-11-21 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金（国泰国证食品饮料行业指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-21 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-27 | 国泰基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2023-04-22 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |