国泰国证食品饮料行业(LOF)A
(160222)公募股票型LOF指数型87
0.6462
-0.68%-0.0213
单位净值 [2026-06-17]
2.4192
累计净值 [2026-06-17]
3.0891
-0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：-8.96%
- 最近一季：-15.55%
- 最近半年：-19.45%
- 今年以来：-18.07%
- 最近一年：-19.41%
- 最近两年：-22.12%
- 最近三年：-39.12%
- 成立以来：207.33%
- 成立日期：2014-10-23
- 基金经理：梁杏,彭悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.47亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国泰基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | -- | -- | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.70% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |