国泰国证食品饮料行业(LOF)A
(160222)公募股票型LOF指数型食品饮料
0.7923
0.24%+0.0019
单位净值 [2025-12-05]
2.5653
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：-6.13%
- 最近半年：-3.39%
- 今年以来：-6.01%
- 最近一年：-6.76%
- 最近两年：-10.81%
- 最近三年：-23.31%
- 成立以来：284.12%
- 成立日期：2014-10-23
- 基金经理：彭悦 梁杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.83亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国泰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-14 | 2020-07-10 | 1.5261 | 1.0000 | 1.526082 |
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.1114 | 1.0913 | 1.018419 |
| 2019-04-12 | 2019-04-10 | 1.5506 | 1.0000 | 1.550600 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0496 | 1.0221 | 1.026906 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.3438 | 1.3164 | 1.020815 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 0.8812 | 0.8537 | 1.032214 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 0.7900 | 0.7706 | 1.025239 |
| 2015-05-26 | 2015-05-22 | 1.5671 | 1.0000 | 1.567100 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.1644 | 1.0062 | 1.157200 |