国泰国证食品饮料行业(LOF)A
(160222)公募股票型LOF指数型87
0.6462
-0.68%-0.0213
单位净值 [2026-06-17]
2.4192
累计净值 [2026-06-17]
3.0891
-0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：-8.96%
- 最近一季：-15.55%
- 最近半年：-19.45%
- 今年以来：-18.07%
- 最近一年：-19.41%
- 最近两年：-22.12%
- 最近三年：-39.12%
- 成立以来：207.33%
- 成立日期：2014-10-23
- 基金经理：梁杏,彭悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.47亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国泰基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 15.73% | 31.84 | 46172.64 | 0.03% | -2.68 (-8.42%) |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 13.97% | 397.15 | 41014.08 | 0.10% | -35.02 (-8.82%) |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 12.22% | 1361.07 | 35864.24 | 0.22% | -120.31 (-8.84%) |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 6.07% | 170.32 | 17829.21 | 0.12% | -14.97 (-8.79%) |
| 5 | 603288 | 海天味业 | 4.80% | 343.87 | 14098.52 | 0.06% | -30.31 (-8.81%) |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 4.60% | 94.34 | 13496.34 | 0.08% | -8.26 (-8.75%) |
| 7 | 605499 | 东鹏饮料 | 2.90% | 41.53 | 8525.48 | 0.08% | -3.55 (-8.55%) |
| 8 | 002304 | 洋河股份 | 2.38% | 137.49 | 6976.08 | 0.09% | -12.02 (-8.74%) |
| 9 | 000895 | 双汇发展 | 2.35% | 243.16 | 6905.63 | 0.07% | -21.37 (-8.79%) |
| 10 | 600298 | 安琪酵母 | 1.72% | 124.62 | 5035.96 | 0.15% | 新增 |