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国投瑞银瑞和沪深300(161207) 数据日期:2012-05-22
| 最新净值: | 0.989 |
| 累计净值: | 0.785 |
| 日 涨 幅: | 1.54% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2009-10-14 | 基金经理: | LU RONG QIANG | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 7.03亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.9890 | 0.7850 | 1.54% |
| 2012-05-21 | 0.9740 | 0.7730 | 0.52% |
| 2012-05-18 | 0.9690 | 0.7690 | -1.42% |
| 2012-05-17 | 0.9830 | 0.7800 | 1.44% |
| 2012-05-16 | 0.9690 | 0.7690 | -1.62% |
| 2012-05-15 | 0.9850 | 0.7810 | 0.20% |
| 2012-05-14 | 0.9830 | 0.7800 | -0.71% |
| 2012-05-11 | 0.9900 | 0.7850 | -0.80% |
| 2012-05-10 | 0.9980 | 0.7920 | 0.00% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-22 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600036 | 招商银行 | 3.31% | 1.46% |
| 600016 | 民生银行 | 3.20% | 1.22% |
| 601318 | 中国平安 | 2.56% | 2.28% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.33% | 1.41% |
| 600000 | 浦发银行 | 2.20% | 1.01% |
| 601328 | 交通银行 | 1.94% | 0.42% |
| 600030 | 中信证券 | 1.94% | 2.78% |
| 000002 | 万科A | 1.83% | 3.92% |
| 600837 | 海通证券 | 1.82% | 2.62% |
| 601088 | 中国神华 | 1.75% | 1.00% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.9890 | 0.7850 | 1.54% |
| 2012-05-21 | 0.9740 | 0.7730 | 0.52% |
| 2012-05-18 | 0.9690 | 0.7690 | -1.42% |
| 2012-05-17 | 0.9830 | 0.7800 | 1.44% |
| 2012-05-16 | 0.9690 | 0.7690 | -1.62% |
| 2012-05-15 | 0.9850 | 0.7810 | 0.20% |
| 2012-05-14 | 0.9830 | 0.7800 | -0.71% |
| 2012-05-11 | 0.9900 | 0.7850 | -0.80% |
| 2012-05-10 | 0.9980 | 0.7920 | 0.00% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国投瑞银瑞和沪深300 | -0.92% | -1.32% | 0.72% | -0.61% | -20.13% | 9.32% |
| 同类型排名 | 223/520 | 276/519 | 307/487 | 123/458 | 320/395 | 120/476 |
| 上证指数 | -1.36% | -2.43% | -0.65% | -2.82% | -17.85% | 6.77% |
| 深证成指 | -1.15% | -1.51% | 3.75% | -0.47% | -17.95% | 11.87% |
| 沪深300 | -1.08% | -1.51% | 1.83% | -0.74% | -17.12% | 10.29% |
| 股票型基金 | -0.99% | -1.10% | 1.37% | -3.59% | -15.66% | 6.38% |
| 混合型基金 | -0.84% | -0.77% | 1.49% | -3.78% | -12.85% | 4.21% |
| 保本型基金 | 0.26% | 0.66% | 1.65% | 2.81% | 2.14% | 2.72% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.52% | 3.55% | 4.62% | 1.47% | 4.78% |
资产配置测评
| 总资产: | 11.09亿 | 净资产: | 11.07亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 10.48亿 | 94.69% | 94.49% |
| 债券 | 0.48亿 | 4.37% | 4.36% |
| 现金 | 0.09亿 | 0.80% | 0.80% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.04亿 | 0.35% | 0.35% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 519.16万 | 0.47 |
| 采掘业 | 11714.60万 | 10.58 |
| 制造业 | 36633.40万 | 33.09 |
| 电力、煤气及水的 | 2336.45万 | 2.11 |
| 建筑业 | 3041.49万 | 2.75 |
| 交通运输、仓储业 | 3036.62万 | 2.74 |
| 信息技术业 | 3810.05万 | 3.44 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | LU RONG QIANG | 任职时间 | 2009-09-17 |
| 澳大利亚新南威尔士大学基金管理专业硕士，9年证券从业经验。2000年3月至2001年9月任职于美世投资管理顾问公司（Mercer Investment Consulting）,担任投资分析师，负责为大型机构客户如主权基金、养老金等提供投资咨询业务，从事全球基金研究、外汇对冲及投资量化方面的工作；2001年9月至2002年2月，任职于澳大利亚联邦基金管理有限公司(Commonwealth Investment Management),担任投资量化及绩效分析师，负责投资量化、风险测算及绩效分析方面的工作；2002年2月至2008年2月，任职于澳大利亚康联首域投资基金管理公司（Colonial First State Investments）,历任投资分析师、投资经理，先后管理平衡型基金、战略资产配置决策、量化投资管理、FoF、基金平台及一个对冲基金,负责REIT行业研究；2008年2月加入国投瑞银基金管理有限公司，现任部门负责人及高级投资经理，负责国际投资及量化投资投研工作。 | |||
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最新基金公告
| 2012-04-21 | 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-04-16 | 国投瑞银基金管理有限公司关于在建设银行新增办理部分开放式基金业务的公告 |
| 2012-03-29 | 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2011年年度报告 |
| 2012-02-15 | 国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金代销机构的公告 |
| 2012-02-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金代销机构的公告 |
| 2012-01-20 | 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2011年第4季度报告 |
| 2011-11-28 | 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金招募说明书摘要 |
| 2011-10-26 | 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2011年第3季度报告 |
| 2011-10-17 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金办理份额折算结果及恢复交易的公告 |
| 2011-10-14 | 关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金办理份额折算业务及瑞和小康、瑞和远见停牌的公告 |
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