国投瑞银沪深300指数分级
(161207)公募股票型指数型
1.2670
-0.16%-0.0020
单位净值 [2020-08-27]
1.8570
累计净值 [2020-08-27]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：4.45%
- 最近一季：24.09%
- 最近半年：17.53%
- 今年以来：19.87%
- 最近一年：30.15%
- 最近两年：55.54%
- 最近三年：46.85%
- 成立以来：77.73%
- 成立日期：2009-10-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-27 | 1.2670 | 1.8570 | -0.16% |
| 2020-08-26 | 1.2690 | 1.8600 | -1.25% |
| 2020-08-25 | 1.2850 | 1.8840 | 0.08% |
| 2020-08-24 | 1.2840 | 1.8820 | 0.94% |
| 2020-08-21 | 1.2720 | 1.8650 | 0.95% |
| 2020-08-20 | 1.2600 | 1.8470 | -1.10% |
| 2020-08-19 | 1.2740 | 1.8680 | -1.70% |
| 2020-08-18 | 1.2960 | 1.9000 | 0.00% |
| 2020-08-17 | 1.2960 | 1.9000 | 1.89% |
| 2020-08-14 | 1.2720 | 1.8650 | 1.44% |
业绩分析
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更新日期：2020-08-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银沪深300指数分级 | 0.66% | -4.14% | 10.88% | -30.44% | 12.15% | 4.09% |
| 同类型排名 | 295/751 | 592/751 | 424/751 | 504/751 | 194/751 | 242/751 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-06-30 | 0.47亿份 | 7679 |
| 2020-03-31 | 1.65亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 2.31亿份 | 10313 |
| 2019-09-30 | 1.69亿份 | 未公布 |
| 2019-06-30 | 1.81亿份 | 8141 |
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