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  国投瑞银中证创业指数分级A(150213)
  国投瑞银中证创业指数分级B(150214)
  基金融鑫(184719)
 国投瑞银沪深300指数分级(161207) 数据日期:2019-11-11
  
最新净值:1.001
累计净值:1.467
日 涨 幅:-1.77%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2009-10-14基金经理:殷瑞飞 投资风格:股票型
最新份额:1.81亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产2.60亿元净资产2.60亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.380.000.00
债券0.000.000.00
现金0.220.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产1.46亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.370.000.00
债券0.000.000.00
现金0.090.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2018-06-30
总资产2.11亿元净资产2.11亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.900.0089.83
债券0.000.000.00
现金0.210.0010.12
权证0.000.000.00
其他0.000.000.05
季报日期:2018-03-31
总资产2.28亿元净资产2.27亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.070.0091.10
债券0.000.000.00
现金0.200.008.87
权证0.000.000.00
其他0.000.000.03
季报日期:2017-12-31
总资产2.29亿元净资产2.28亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.130.0093.01
债券0.000.000.00
现金0.160.006.93
权证0.000.000.00
其他0.000.000.05
季报日期:2017-09-30
总资产2.45亿元净资产2.42亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.240.0091.60
债券0.000.000.00
现金0.210.008.38
权证0.000.000.00
其他0.000.000.02
季报日期:2017-06-30
总资产2.29亿元净资产2.27亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.140.0093.30
债券0.000.000.00
现金0.150.006.64
权证0.000.000.00
其他0.000.000.05
季报日期:2017-03-31
总资产1.39亿元净资产1.39亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.270.0091.20
债券0.000.000.00
现金0.120.008.73
权证0.000.000.00
其他0.000.000.07
季报日期:2016-12-31
总资产1.32亿元净资产1.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.200.0090.60
债券0.000.000.00
现金0.120.009.39
权证0.000.000.00
其他0.000.000.01
季报日期:2016-12-21
总资产1.32亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.200.0090.60
债券0.000.000.00
现金0.120.009.39
权证0.000.000.00
其他0.000.000.01
季报日期:2016-09-30
总资产1.17亿元净资产1.17亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.080.0092.49
债券0.000.000.00
现金0.090.007.49
权证0.000.000.00
其他0.000.000.01
季报日期:2016-06-30
总资产1.14亿元净资产1.13亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.030.0090.58
债券0.000.000.00
现金0.110.009.41
权证0.000.000.00
其他0.000.000.01
季报日期:2016-03-31
总资产1.15亿元净资产1.15亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.070.930.93
债券0.000.000.00
现金0.080.070.07
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2015-12-31
总资产1.35亿元净资产1.35亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.260.940.93
债券0.000.000.00
现金0.070.050.05
权证0.000.000.00
其他0.020.010.01
季报日期:2015-09-30
总资产1.23亿元净资产1.23亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.150.940.93
债券0.000.000.00
现金0.090.070.07
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2015-06-30
总资产1.88亿元净资产1.91亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.780.950.93
债券0.000.000.00
现金0.090.050.05
权证0.000.000.00
其他0.040.020.02
季报日期:2015-03-31
总资产2.44亿元净资产2.46亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.340.960.95
债券0.000.000.00
现金0.110.050.05
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2014-12-31
总资产4.17亿元净资产4.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.020.720.70
债券0.000.000.00
现金0.170.040.04
权证0.000.000.00
其他1.130.270.26
季报日期:2014-09-30
总资产2.85亿元净资产2.86亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.700.950.94
债券0.000.000.00
现金0.160.060.06
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2014-06-30
总资产2.64亿元净资产2.65亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.500.950.95
债券0.000.000.00
现金0.140.050.05
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2014-03-31
总资产2.68亿元净资产2.69亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.540.940.94
债券0.000.000.00
现金0.150.060.06
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2013-12-31
总资产3.07亿元净资产3.07亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.890.940.94
债券0.000.000.00
现金0.190.060.06
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2013-09-30
总资产3.47亿元净资产3.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.270.940.94
债券0.000.000.00
现金0.180.050.05
权证0.000.000.00
其他0.040.010.01
季报日期:2013-06-30
总资产3.37亿元净资产3.38亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.160.940.94
债券0.000.000.00
现金0.200.060.06
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2013-03-31
总资产4.56亿元净资产4.57亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.290.940.94
债券0.000.000.00
现金0.270.060.06
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2012-12-31
总资产7.73亿元净资产7.76亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.320.950.94
债券0.300.040.04
现金0.120.020.02
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2012-09-30
总资产7.80亿元净资产7.82亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.400.950.95
债券0.290.040.04
现金0.120.020.02
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2012-06-30
总资产8.63亿元净资产8.65亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.150.940.94
债券0.390.040.04
现金0.070.010.01
权证0.000.000.00
其他0.040.000.00
季报日期:2012-03-31
总资产11.07亿元净资产11.09亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票10.480.950.94
债券0.480.040.04
现金0.090.010.01
权证0.000.000.00
其他0.040.000.00
季报日期:2011-12-31
总资产12.54亿元净资产12.56亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.880.950.95
债券0.490.040.04
现金0.140.010.01
权证0.000.000.00
其他0.040.000.00
季报日期:2011-09-30
总资产15.97亿元净资产16.01亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票15.050.940.94
债券0.490.030.03
现金0.460.030.03
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2011-06-30
总资产19.54亿元净资产19.58亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.470.950.94
债券0.000.000.00
现金1.080.060.06
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2011-03-31
总资产21.84亿元净资产21.90亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票20.510.940.94
债券0.060.000.00
现金1.200.060.05
权证0.000.000.00
其他0.130.010.01
季报日期:2010-12-31
总资产23.10亿元净资产23.15亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票21.810.940.94
债券0.000.000.00
现金1.330.060.06
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2010-09-30
总资产17.80亿元净资产17.86亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票16.820.950.94
债券0.000.000.00
现金1.020.060.06
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2010-06-30
总资产19.71亿元净资产19.75亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.460.940.93
债券0.000.000.00
现金1.120.060.06
权证0.000.000.00
其他0.170.010.01
季报日期:2010-03-31
总资产31.25亿元净资产31.30亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票29.420.940.94
债券0.000.000.00
现金1.820.060.06
权证0.000.000.00
其他0.060.000.00
季报日期:2009-12-31
总资产33.27亿元净资产33.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票31.570.950.94
债券0.000.000.00
现金1.770.050.05
权证0.000.000.00
其他0.140.000.00