国投瑞银沪深300指数分级

(161207)公募股票型指数型,分级母
1.2670 -0.16%-0.0020
单位净值 [2020-08-27]
1.8570
累计净值 [2020-08-27]
       
净值估算 [2020-10-26   ]
  • 最近一月:4.45%
  • 最近一季:24.09%
  • 最近半年:29.29%
  • 今年以来:0.18%
  • 最近一年:30.15%
  • 最近两年:55.54%
  • 最近三年:45.16%
  • 成立以来:77.73%
  • 成立日期:2009-10-14
  • 基金经理:殷瑞飞 赵建
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.47亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.75亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:国投瑞银
基本信息
基金简称 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 基金全称 国投瑞银沪深300指数分级
基金代码 161207 成立日期 2009-10-14
基金总份额(亿份) 0.47亿(2020-06-30) 基金规模(亿元) 0.75亿(2020-06-30)
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 殷瑞飞 赵建 运作方式 契约型开放式
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000 最低赎回份额(份) 500
基金比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对沪深300指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资风格 股票型
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪基准指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。