国投瑞银沪深300指数分级

(161207)公募股票型指数型,分级母
1.2670 -0.16%-0.0020
单位净值 [2020-08-27]
1.8570
累计净值 [2020-08-27]
       
净值估算 [2020-11-10   ]
  • 最近一月:4.45%
  • 最近一季:24.09%
  • 最近半年:29.29%
  • 今年以来:0.18%
  • 最近一年:30.15%
  • 最近两年:55.54%
  • 最近三年:45.16%
  • 成立以来:77.73%
  • 成立日期:2009-10-14
  • 基金经理:殷瑞飞 赵建
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.47亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.75亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:国投瑞银基金管理有限公司
实时情况
国投瑞银沪深300指数分级 上证指数 深证指数 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600519 贵州茅台 5.57% 0.28 406.83 5.99%
2 601318 中国平安 4.82% 4.93 352.25 5.18%
3 600036 招商银行 2.46% 5.34 180.02 2.65%
4 600276 恒瑞医药 2.22% 1.76 162.30 2.39%
5 000858 五粮液 2.06% 0.88 150.62 2.22%
6 000333 美的集团 1.79% 2.19 131.06 1.93%
7 000651 格力电器 1.74% 2.25 127.17 1.87%
8 002475 立讯精密 1.57% 2.23 114.73 1.69%
9 601166 兴业银行 1.49% 6.89 108.75 1.60%
10 000002 万科A 1.36% 3.79 99.05 1.46%
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季报日期:  2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 5.97% 15.87 1097.63 6.51%
2 600519 贵州茅台 4.10% 0.68 753.37 4.47%
3 600036 招商银行 2.65% 15.06 486.09 2.88%
4 600276 恒瑞医药 2.15% 4.29 394.81 2.34%
5 601166 兴业银行 1.82% 21.07 335.25 1.99%
6 000651 格力电器 1.80% 6.34 330.85 1.96%
7 688111 金山办公 1.68% 1.47 309.54 1.84%
8 000333 美的集团 1.67% 6.34 306.93 1.82%
9 000858 五粮液 1.57% 2.50 288.02 1.71%
10 600887 伊利股份 1.31% 8.05 240.34 1.43%
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季报日期:  2019-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 6.24% 19.73 1686.01 6.66%
2 600519 贵州茅台 3.93% 0.90 1062.45 4.19%
3 600036 招商银行 2.80% 20.15 757.18 2.99%
4 000651 格力电器 2.14% 8.82 578.52 2.28%
5 601166 兴业银行 2.08% 28.41 562.55 2.22%
6 000333 美的集团 1.92% 8.90 518.37 2.05%
7 600276 恒瑞医药 1.85% 5.70 498.86 1.97%
8 000858 五粮液 1.76% 3.58 476.20 1.88%
9 688111 金山办公 1.68% 1.47 309.54 1.22%
10 600030 中信证券 1.43% 15.32 387.67 1.53%
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季报日期:  2019-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 6.76% 19.52 1698.90 7.33%
2 600519 贵州茅台 4.11% 0.90 1032.82 4.46%
3 600036 招商银行 2.68% 19.39 673.75 2.91%
4 000651 格力电器 1.99% 8.73 500.32 2.16%
5 601166 兴业银行 1.89% 27.15 475.97 2.05%
6 000858 五粮液 1.75% 3.39 440.05 1.90%
7 000333 美的集团 1.71% 8.40 429.19 1.85%
8 600276 恒瑞医药 1.68% 5.25 423.57 1.83%
9 600016 民生银行 1.29% 53.86 324.23 1.40%
10 600887 伊利股份 1.27% 11.21 319.68 1.38%
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季报日期:  2019-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 6.95% 20.37 1804.86 7.60%
2 600519 贵州茅台 3.40% 0.90 883.73 3.72%
3 600036 招商银行 2.78% 20.07 722.07 3.04%
4 000651 格力电器 1.99% 9.39 516.54 2.17%
5 601166 兴业银行 1.98% 28.05 513.07 2.16%
6 000333 美的集团 1.80% 9.00 466.69 1.96%
7 000858 五粮液 1.55% 3.42 403.41 1.70%
8 600887 伊利股份 1.53% 11.91 397.88 1.67%
9 600276 恒瑞医药 1.38% 5.42 357.51 1.50%
10 600030 中信证券 1.27% 13.84 329.60 1.39%
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季报日期:  2019-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 5.68% 12.43 958.25 6.08%
2 600519 贵州茅台 3.23% 0.64 544.93 3.46%
3 600036 招商银行 2.55% 12.69 430.40 2.73%
4 000333 美的集团 1.75% 6.05 294.77 1.87%
5 000651 格力电器 1.74% 6.21 293.25 1.86%
6 601166 兴业银行 1.64% 15.22 276.58 1.76%
7 600887 伊利股份 1.35% 7.83 227.90 1.45%
8 600030 中信证券 1.27% 8.63 213.92 1.36%
9 000858 五粮液 1.24% 2.20 208.60 1.32%
10 600016 民生银行 1.18% 31.32 198.56 1.26%
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季报日期:  2018-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 5.47% 14.24 798.78 5.83%
2 600519 贵州茅台 2.78% 0.69 405.99 2.96%
3 600036 招商银行 2.75% 15.90 400.64 2.92%
4 601166 兴业银行 2.05% 20.03 299.27 2.18%
5 000651 格力电器 1.72% 7.05 251.67 1.84%
6 600016 民生银行 1.67% 42.50 243.51 1.78%
7 000333 美的集团 1.62% 6.43 236.97 1.73%
8 601288 农业银行 1.45% 58.57 210.86 1.54%
9 601328 交通银行 1.37% 34.56 200.12 1.46%
10 600030 中信证券 1.35% 12.28 196.65 1.44%
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季报日期:  2018-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 6.04% 18.31 1254.14 6.57%
2 600519 贵州茅台 3.09% 0.88 641.01 3.36%
3 600036 招商银行 3.02% 20.40 626.03 3.28%
4 601166 兴业银行 1.96% 25.54 407.39 2.13%
5 600016 民生银行 1.81% 59.17 375.12 1.97%
6 000651 格力电器 1.69% 8.71 350.21 1.83%
7 000333 美的集团 1.64% 8.09 340.30 1.78%
8 601288 农业银行 1.37% 73.22 284.83 1.49%
9 601328 交通银行 1.26% 44.79 261.59 1.37%
10 600887 伊利股份 1.25% 10.12 259.86 1.36%
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季报日期:  2018-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 4.91% 17.67 1035.03 5.45%
2 600519 贵州茅台 2.98% 0.86 627.67 3.31%
3 600036 招商银行 2.47% 19.67 520.04 2.74%
4 000651 格力电器 1.90% 8.49 400.38 2.11%
5 000333 美的集团 1.88% 7.60 396.82 2.09%
6 601166 兴业银行 1.68% 24.61 354.41 1.87%
7 600016 民生银行 1.58% 47.49 332.43 1.75%
8 600887 伊利股份 1.50% 11.34 316.36 1.67%
9 601328 交通银行 1.36% 49.96 286.79 1.51%
10 000858 五粮液 1.31% 3.63 275.56 1.45%
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季报日期:  2018-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 5.25% 18.26 1192.47 5.75%
2 600036 招商银行 2.63% 20.55 597.76 2.88%
3 600519 贵州茅台 2.61% 0.87 593.45 2.86%
4 000333 美的集团 1.95% 8.13 443.27 2.14%
5 601166 兴业银行 1.87% 25.49 425.46 2.05%
6 000651 格力电器 1.81% 8.78 411.86 1.99%
7 600016 民生银行 1.72% 48.85 390.31 1.88%
8 002415 海康威视 1.30% 7.12 294.15 1.42%
9 601288 农业银行 1.28% 74.58 291.62 1.41%
10 600887 伊利股份 1.25% 9.93 282.88 1.36%
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季报日期:  2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 5.52% 17.98 1258.14 5.92%
2 600519 贵州茅台 2.66% 0.87 605.49 2.85%
3 600036 招商银行 2.58% 20.27 588.20 2.77%
4 000333 美的集团 1.95% 8.02 444.49 2.09%
5 601166 兴业银行 1.87% 25.11 426.65 2.01%
6 600016 民生银行 1.77% 48.17 404.15 1.90%
7 000651 格力电器 1.66% 8.66 378.51 1.78%
8 600887 伊利股份 1.38% 9.79 315.11 1.48%
9 600000 浦发银行 1.24% 22.38 281.75 1.32%
10 601288 农业银行 1.24% 73.60 281.89 1.33%
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季报日期:  2017-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 4.72% 21.11 1143.24 5.09%
2 600036 招商银行 2.50% 23.71 605.75 2.70%
3 600519 贵州茅台 2.22% 1.04 537.36 2.39%
4 601166 兴业银行 2.03% 28.36 490.37 2.18%
5 600016 民生银行 1.81% 54.69 438.61 1.95%
6 000651 格力电器 1.61% 10.26 388.92 1.73%
7 000333 美的集团 1.59% 8.73 385.73 1.72%
8 601328 交通银行 1.52% 58.23 368.03 1.64%
9 000002 万科A 1.38% 12.69 333.09 1.48%
10 601288 农业银行 1.32% 83.43 318.71 1.42%
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季报日期:  2017-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 4.58% 20.96 1039.76 4.86%
2 600036 招商银行 2.28% 21.70 518.81 2.42%
3 600519 贵州茅台 2.14% 1.03 485.11 2.27%
4 601166 兴业银行 2.09% 28.19 475.31 2.22%
5 000651 格力电器 1.84% 10.15 417.94 1.95%
6 600016 民生银行 1.76% 48.61 399.57 1.87%
7 000333 美的集团 1.62% 8.56 368.38 1.72%
8 000002 万科A 1.61% 14.60 364.55 1.70%
9 601328 交通银行 1.39% 51.42 316.76 1.48%
10 600030 中信证券 1.30% 17.29 294.32 1.37%
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季报日期:  2017-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 3.10% 11.62 430.00 3.38%
2 601328 交通银行 2.15% 47.98 298.93 2.35%
3 600000 浦发银行 1.99% 17.23 275.88 2.17%
4 601166 兴业银行 1.81% 15.52 251.61 1.98%
5 600036 招商银行 1.75% 12.69 243.24 1.91%
6 600016 民生银行 1.67% 27.42 232.52 1.83%
7 600519 贵州茅台 1.44% 0.52 200.17 1.57%
8 000651 格力电器 1.17% 5.12 162.35 1.28%
9 000333 美的集团 1.15% 4.79 159.54 1.25%
10 000002 万科A 1.08% 7.27 149.60 1.18%
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季报日期:  2016-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 3.09% 11.46 405.98 3.39%
2 600000 浦发银行 2.11% 17.12 277.54 2.32%
3 601328 交通银行 2.09% 47.60 274.67 2.29%
4 601166 兴业银行 1.88% 15.32 247.29 2.06%
5 600016 民生银行 1.87% 27.06 245.71 2.05%
6 600036 招商银行 1.68% 12.53 220.50 1.84%
7 600519 贵州茅台 1.34% 0.53 176.47 1.47%
8 000002 万科A 1.12% 7.17 147.33 1.23%
9 601668 中国建筑 1.08% 15.99 141.70 1.18%
10 600015 华夏银行 1.05% 12.71 137.90 1.15%
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季报日期:  2016-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 4.57% 15.59 532.51 4.92%
2 601988 中国银行 2.15% 74.53 251.17 2.32%
3 600016 民生银行 1.95% 24.53 227.15 2.10%
4 601166 兴业银行 1.90% 13.86 221.37 2.04%
5 000002 万科A 1.80% 8.01 209.60 1.93%
6 600036 招商银行 1.76% 11.42 205.53 1.90%
7 601901 方正证券 1.64% 26.00 190.81 1.76%
8 601328 交通银行 1.23% 25.90 143.24 1.32%
9 600519 贵州茅台 1.22% 0.48 142.43 1.31%
10 600000 浦发银行 1.15% 8.16 134.50 1.24%
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季报日期:  2016-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 4.07% 14.41 461.65 4.48%
2 600000 浦发银行 2.63% 19.18 298.61 2.90%
3 601328 交通银行 2.06% 41.50 233.66 2.27%
4 600016 民生银行 1.93% 24.53 219.05 2.12%
5 601166 兴业银行 1.86% 13.86 211.25 2.05%
6 002142 宁波银行 1.83% 14.07 207.97 2.02%
7 600036 招商银行 1.76% 11.42 199.83 1.94%
8 601238 广汽集团 1.60% 7.74 181.81 1.76%
9 000002 万科A 1.29% 8.01 145.77 1.41%
10 600519 贵州茅台 1.23% 0.48 139.57 1.35%
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季报日期:  2016-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 2.96% 10.67 339.37 3.17%
2 601328 交通银行 2.66% 54.77 305.08 2.85%
3 600016 民生银行 2.49% 31.38 285.87 2.67%
4 601166 兴业银行 1.95% 14.39 223.50 2.09%
5 601601 中国太保 1.88% 8.22 215.64 2.01%
6 600036 招商银行 1.67% 11.93 191.93 1.79%
7 601009 南京银行 1.66% 11.84 190.64 1.78%
8 600000 浦发银行 1.50% 9.61 172.22 1.61%
9 000002 万科A 1.31% 8.01 150.66 1.41%
10 600030 中信证券 1.21% 7.82 139.25 1.30%
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季报日期:  2015-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 2.93% 10.98 395.23 3.13%
2 600016 民生银行 2.31% 32.29 311.28 2.46%
3 000001 平安银行 1.88% 21.11 253.12 2.00%
4 601166 兴业银行 1.87% 14.80 252.66 2.00%
5 601818 光大银行 1.85% 58.71 248.91 1.97%
6 600036 招商银行 1.64% 12.27 220.71 1.75%
7 000002 万科A 1.45% 8.01 195.67 1.55%
8 600000 浦发银行 1.28% 9.46 172.75 1.37%
9 601009 南京银行 1.16% 8.80 155.77 1.23%
10 600030 中信证券 1.15% 8.04 155.63 1.23%
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季报日期:  2015-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 3.03% 21.06 374.21 3.24%
2 601318 中国平安 2.99% 12.36 369.03 3.20%
3 601169 北京银行 1.99% 28.56 245.94 2.13%
4 600016 民生银行 1.90% 27.69 233.98 2.03%
5 600000 浦发银行 1.88% 13.97 232.24 2.01%
6 601766 中国中车 1.74% 16.52 214.31 1.86%
7 601166 兴业银行 1.72% 14.56 212.02 1.84%
8 601009 南京银行 1.27% 10.80 156.72 1.36%
9 000002 万科A 1.14% 11.05 140.66 1.22%
10 601328 交通银行 1.10% 22.30 135.60 1.17%
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季报日期:  2015-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 2.97% 6.79 556.73 3.13%
2 600036 招商银行 2.31% 23.18 433.90 2.44%
3 601328 交通银行 2.00% 45.48 374.78 2.10%
4 601818 光大银行 1.94% 67.86 363.71 2.04%
5 600016 民生银行 1.61% 30.47 302.87 1.70%
6 601166 兴业银行 1.47% 16.02 276.37 1.55%
7 600030 中信证券 1.41% 9.85 265.14 1.49%
8 600000 浦发银行 1.39% 15.36 260.42 1.46%
9 600837 海通证券 1.18% 10.13 220.85 1.24%
10 601766 中国中车 1.12% 11.47 210.65 1.18%
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季报日期:  2015-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 3.04% 9.46 740.49 3.16%
2 600036 招商银行 2.45% 38.41 598.02 2.55%
3 600016 民生银行 2.43% 60.97 591.41 2.52%
4 600030 中信证券 2.24% 16.63 545.89 2.33%
5 601166 兴业银行 2.00% 26.50 486.57 2.07%
6 600837 海通证券 1.64% 17.08 399.86 1.71%
7 600000 浦发银行 1.53% 23.64 373.20 1.59%
8 601939 建设银行 1.40% 56.13 342.38 1.46%
9 600015 华夏银行 1.29% 24.45 315.44 1.35%
10 000002 万科A 1.16% 20.46 282.75 1.21%
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季报日期:  2014-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 3.06% 17.08 1276.01 4.23%
2 600016 民生银行 2.67% 102.23 1112.26 3.69%
3 600036 招商银行 2.58% 64.73 1073.90 3.56%
4 600030 中信证券 2.30% 28.23 956.97 3.17%
5 601166 兴业银行 1.77% 44.66 736.90 2.44%
6 600837 海通证券 1.67% 28.89 695.01 2.30%
7 600000 浦发银行 1.51% 39.98 627.22 2.08%
8 000002 万科A 1.16% 34.64 481.53 1.60%
9 601668 中国建筑 0.93% 53.40 388.74 1.29%
10 601328 交通银行 0.91% 56.02 380.96 1.26%
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季报日期:  2014-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 3.31% 22.83 943.71 3.49%
2 600036 招商银行 3.16% 86.92 903.13 3.34%
3 600016 民生银行 3.02% 138.20 862.39 3.19%
4 601166 兴业银行 2.15% 60.16 614.83 2.27%
5 600000 浦发银行 1.82% 53.39 520.54 1.93%
6 600030 中信证券 1.75% 37.55 500.21 1.85%
7 000002 万科A 1.48% 46.12 423.38 1.57%
8 600837 海通证券 1.39% 38.55 397.87 1.47%
9 600519 贵州茅台 1.24% 2.18 352.70 1.30%
10 601328 交通银行 1.13% 74.88 321.25 1.19%
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季报日期:  2014-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 3.57% 23.99 943.71 3.77%
2 600036 招商银行 3.54% 91.34 935.32 3.74%
3 600016 民生银行 3.41% 145.21 901.73 3.60%
4 601166 兴业银行 2.40% 63.20 633.93 2.53%
5 600000 浦发银行 1.92% 56.09 507.64 2.03%
6 600030 中信证券 1.71% 39.45 452.09 1.81%
7 000002 万科A 1.52% 48.46 400.74 1.60%
8 600837 海通证券 1.40% 40.51 370.68 1.48%
9 601939 建设银行 1.40% 56.13 342.38 1.37%
10 000651 格力电器 1.34% 12.06 355.04 1.42%
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季报日期:  2014-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600016 民生银行 3.63% 127.29 975.06 3.84%
2 601318 中国平安 3.54% 25.33 951.35 3.75%
3 600036 招商银行 3.52% 96.33 945.96 3.73%
4 601166 兴业银行 2.36% 66.67 634.73 2.50%
5 600000 浦发银行 2.14% 59.23 575.68 2.27%
6 000002 万科A 1.54% 51.23 414.47 1.63%
7 600837 海通证券 1.47% 42.83 395.77 1.56%
8 600030 中信证券 1.43% 36.45 383.83 1.51%
9 000651 格力电器 1.33% 12.73 356.57 1.41%
10 600519 贵州茅台 1.27% 2.20 340.00 1.34%
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季报日期:  2013-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 3.62% 26.61 1110.55 3.85%
2 600036 招商银行 3.59% 101.21 1102.23 3.82%
3 600016 民生银行 3.37% 133.75 1032.53 3.58%
4 601166 兴业银行 2.32% 70.05 710.36 2.46%
5 600000 浦发银行 1.91% 62.23 586.84 2.03%
6 600837 海通证券 1.66% 45.00 509.45 1.76%
7 600030 中信证券 1.59% 38.30 488.31 1.69%
8 000651 格力电器 1.42% 13.38 437.01 1.51%
9 000002 万科A 1.41% 53.83 432.25 1.50%
10 601288 农业银行 1.17% 144.38 358.06 1.24%
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季报日期:  2013-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600016 民生银行 4.10% 149.00 1424.45 4.36%
2 600036 招商银行 3.51% 111.73 1220.05 3.74%
3 601166 兴业银行 2.48% 77.10 861.19 2.64%
4 601318 中国平安 2.20% 21.41 764.25 2.34%
5 600000 浦发银行 2.08% 71.49 721.31 2.21%
6 600837 海通证券 1.86% 51.71 646.86 1.98%
7 000002 万科A 1.63% 61.84 564.62 1.73%
8 600030 中信证券 1.56% 44.00 540.81 1.66%
9 601288 农业银行 1.50% 207.85 519.61 1.59%
10 601328 交通银行 1.24% 100.32 431.38 1.32%
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季报日期:  2013-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600016 民生银行 4.24% 166.65 1428.16 4.52%
2 600036 招商银行 3.40% 98.82 1146.32 3.63%
3 601166 兴业银行 2.54% 57.95 855.87 2.71%
4 601318 中国平安 2.42% 23.42 814.18 2.58%
5 000002 万科A 1.98% 67.76 667.39 2.11%
6 600000 浦发银行 1.92% 78.29 648.26 2.05%
7 600519 贵州茅台 1.66% 2.91 559.12 1.77%
8 601328 交通银行 1.65% 136.93 557.31 1.76%
9 600837 海通证券 1.57% 56.56 530.52 1.68%
10 601288 农业银行 1.52% 208.51 512.94 1.62%
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2013-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600016 民生银行 4.18% 197.63 1905.17 4.45%
2 600036 招商银行 3.25% 117.17 1479.85 3.45%
3 601166 兴业银行 2.61% 68.77 1189.71 2.78%
4 601318 中国平安 2.55% 27.81 1161.48 2.71%
5 600000 浦发银行 2.06% 92.86 940.71 2.20%
6 000002 万科A 1.90% 80.39 865.02 2.02%
7 601328 交通银行 1.68% 162.50 765.38 1.79%
8 600030 中信证券 1.52% 57.09 694.83 1.62%
9 600837 海通证券 1.49% 67.08 678.18 1.58%
10 601288 农业银行 1.46% 247.43 668.06 1.56%
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季报日期:  2012-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 3.56% 200.39 2755.40 3.76%
2 600016 民生银行 3.47% 341.68 2685.60 3.67%
3 601318 中国平安 2.89% 49.28 2231.88 3.05%
4 601166 兴业银行 2.85% 131.97 2202.50 3.01%
5 600000 浦发银行 2.34% 182.30 1808.38 2.47%
6 000002 万科A 2.19% 159.39 1692.77 2.31%
7 601328 交通银行 2.05% 320.15 1581.56 2.16%
8 600030 中信证券 1.62% 93.62 1250.76 1.71%
9 600519 贵州茅台 1.47% 5.45 1139.72 1.56%
10 601088 中国神华 1.47% 44.92 1138.68 1.56%
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季报日期:  2012-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600016 民生银行 2.94% 405.86 2293.11 3.10%
2 601318 中国平安 2.90% 53.99 2264.15 3.06%
3 600036 招商银行 2.59% 199.26 2024.48 2.74%
4 601166 兴业银行 2.17% 141.10 1694.59 2.29%
5 600519 贵州茅台 2.11% 6.69 1643.89 2.22%
6 601328 交通银行 2.07% 379.46 1616.49 2.19%
7 600000 浦发银行 1.71% 180.33 1330.87 1.80%
8 000002 万科A 1.68% 155.98 1314.90 1.78%
9 600030 中信证券 1.68% 110.97 1308.32 1.77%
10 600837 海通证券 1.60% 130.38 1249.08 1.69%
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季报日期:  2012-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 3.51% 66.17 3026.81 3.71%
2 600016 民生银行 3.12% 450.10 2696.09 3.31%
3 600036 招商银行 2.89% 228.17 2491.62 3.06%
4 601328 交通银行 2.81% 534.27 2425.57 2.97%
5 601166 兴业银行 2.48% 164.63 2136.85 2.62%
6 600519 贵州茅台 2.13% 7.69 1840.19 2.26%
7 600000 浦发银行 2.02% 214.64 1745.00 2.14%
8 600837 海通证券 1.99% 178.74 1721.30 2.11%
9 000002 万科A 1.86% 179.79 1601.96 1.96%
10 600030 中信证券 1.84% 125.99 1591.29 1.95%
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季报日期:  2012-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 3.31% 308.25 3668.17 3.50%
2 600016 民生银行 3.20% 564.89 3541.88 3.38%
3 601318 中国平安 2.56% 77.49 2834.60 2.70%
4 601166 兴业银行 2.33% 193.54 2577.92 2.46%
5 600000 浦发银行 2.20% 272.93 2437.29 2.33%
6 600030 中信证券 1.94% 185.00 2144.17 2.05%
7 601328 交通银行 1.94% 457.12 2153.05 2.05%
8 000002 万科A 1.83% 244.52 2024.67 1.93%
9 600837 海通证券 1.82% 223.43 2013.12 1.92%
10 601088 中国神华 1.75% 75.43 1931.83 1.84%
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季报日期:  2011-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 3.44% 363.00 4308.84 3.63%
2 600016 民生银行 3.20% 680.85 4010.18 3.38%
3 601318 中国平安 2.67% 97.23 3348.52 2.82%
4 601166 兴业银行 2.25% 224.92 2815.98 2.37%
5 600000 浦发银行 2.24% 330.74 2807.94 2.36%
6 601328 交通银行 2.22% 620.33 2779.06 2.34%
7 601088 中国神华 1.90% 94.12 2383.98 2.01%
8 600519 贵州茅台 1.83% 11.86 2291.96 1.93%
9 000002 万科A 1.79% 300.90 2247.69 1.89%
10 000858 五粮液 1.55% 59.29 1944.62 1.64%
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季报日期:  2011-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 2.60% 375.68 4155.05 2.76%
2 600016 民生银行 2.45% 708.54 3911.12 2.60%
3 601318 中国平安 2.38% 113.42 3807.45 2.53%
4 601328 交通银行 1.95% 694.12 3109.67 2.07%
5 600000 浦发银行 1.88% 352.02 3006.21 2.00%
6 601166 兴业银行 1.86% 239.38 2965.94 1.97%
7 601088 中国神华 1.59% 100.19 2538.89 1.69%
8 600519 贵州茅台 1.51% 12.63 2407.99 1.60%
9 600030 中信证券 1.49% 211.32 2377.39 1.58%
10 000002 万科A 1.45% 319.92 2316.21 1.54%
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季报日期:  2011-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 3.31% 496.27 6461.41 3.50%
2 601318 中国平安 2.92% 118.03 5697.43 3.08%
3 600016 民生银行 2.52% 858.64 4920.02 2.66%
4 601328 交通银行 2.05% 721.70 3998.21 2.16%
5 601088 中国神华 1.84% 119.58 3604.08 1.95%
6 600000 浦发银行 1.77% 352.40 3467.60 1.88%
7 600030 中信证券 1.75% 261.24 3417.00 1.85%
8 601166 兴业银行 1.75% 253.91 3422.72 1.85%
9 000002 万科A 1.51% 348.70 2946.49 1.60%
10 600519 贵州茅台 1.45% 13.29 2825.45 1.53%
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季报日期:  2011-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 3.22% 498.50 7023.91 3.42%
2 601318 中国平安 2.64% 116.39 5756.65 2.81%
3 600016 民生银行 2.16% 844.23 4719.25 2.30%
4 601166 兴业银行 2.11% 160.28 4601.74 2.24%
5 600000 浦发银行 2.04% 327.47 4460.09 2.17%
6 601328 交通银行 2.03% 780.60 4441.63 2.17%
7 600030 中信证券 1.64% 256.26 3579.91 1.75%
8 601088 中国神华 1.56% 117.35 3413.63 1.66%
9 000002 万科A 1.37% 344.01 2989.48 1.46%
10 601601 中国太保 1.13% 111.61 2468.79 1.20%
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季报日期:  2010-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 3.31% 135.96 7635.47 3.50%
2 600036 招商银行 3.00% 540.20 6919.95 3.17%
3 601328 交通银行 2.11% 889.04 4871.95 2.23%
4 600016 民生银行 2.10% 964.06 4839.56 2.22%
5 601166 兴业银行 1.88% 180.42 4339.17 1.99%
6 600000 浦发银行 1.66% 309.55 3835.27 1.76%
7 600030 中信证券 1.56% 286.27 3604.10 1.65%
8 601088 中国神华 1.43% 133.41 3296.66 1.51%
9 000002 万科A 1.40% 393.09 3231.17 1.48%
10 601601 中国太保 1.26% 127.15 2911.81 1.33%
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季报日期:  2010-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 3.86% 129.91 6870.78 4.08%
2 600036 招商银行 3.27% 449.81 5825.05 3.46%
3 601328 交通银行 2.42% 744.10 4315.79 2.57%
4 600016 民生银行 2.30% 803.56 4098.14 2.44%
5 601166 兴业银行 1.96% 150.89 3488.59 2.07%
6 600000 浦发银行 1.81% 248.02 3214.35 1.91%
7 000002 万科A 1.55% 328.04 2755.57 1.64%
8 601088 中国神华 1.48% 111.80 2639.59 1.57%
9 600030 中信证券 1.41% 235.59 2506.71 1.49%
10 601601 中国太保 1.32% 107.62 2346.09 1.39%
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季报日期:  2010-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 3.90% 591.18 7691.23 4.17%
2 601328 交通银行 2.95% 968.70 5821.89 3.15%
3 601318 中国平安 2.94% 129.91 5787.36 3.13%
4 600016 民生银行 2.69% 876.13 5300.60 2.87%
5 601166 兴业银行 2.32% 198.18 4563.97 2.47%
6 600000 浦发银行 2.23% 323.79 4403.48 2.39%
7 600030 中信证券 1.84% 309.26 3618.35 1.96%
8 601088 中国神华 1.64% 146.73 3223.59 1.75%
9 601601 中国太保 1.62% 139.84 3184.11 1.72%
10 000002 万科A 1.48% 430.50 2918.80 1.58%
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季报日期:  2010-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 3.79% 728.47 11859.40 4.03%
2 601328 交通银行 2.74% 1033.46 8557.06 2.91%
3 601318 中国平安 2.56% 158.84 8005.45 2.72%
4 600016 民生银行 2.53% 1027.46 7901.16 2.69%
5 601166 兴业银行 2.35% 198.76 7338.14 2.49%
6 600030 中信证券 2.29% 252.12 7165.14 2.44%
7 600000 浦发银行 2.15% 294.68 6712.85 2.28%
8 601088 中国神华 1.66% 179.16 5177.67 1.76%
9 000002 万 科A 1.62% 534.40 5076.76 1.73%
10 601601 中国太保 1.52% 175.41 4736.05 1.61%
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季报日期:  2009-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 3.38% 623.82 11259.90 3.57%
2 601328 交通银行 2.92% 1037.36 9699.35 3.07%
3 601318 中国平安 2.72% 164.41 9057.62 2.87%
4 600016 民生银行 2.56% 1077.92 8526.31 2.70%
5 600030 中信证券 2.54% 266.07 8452.90 2.68%
6 601166 兴业银行 2.44% 200.99 8102.04 2.57%
7 600000 浦发银行 2.00% 306.30 6643.72 2.10%
8 601088 中国神华 1.94% 185.46 6457.80 2.05%
9 000002 万科A 1.76% 540.63 5844.21 1.85%
10 601169 北京银行 1.48% 254.93 4930.35 1.56%