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 国投瑞银沪深300指数分级(161207) 数据日期:2019-12-06
  
最新净值:1.005
累计净值:1.473
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2009-10-14基金经理:殷瑞飞 赵建 投资风格:股票型
最新份额:1.81亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安6.95%20.37万1,804.86万7.60%
2600519贵州茅台3.40%0.90万883.73万3.72%
3600036招商银行2.78%20.07万722.07万3.04%
4000651格力电器1.99%9.39万516.54万2.17%
5601166兴业银行1.98%28.05万513.07万2.16%
6000333美的集团1.80%9.00万466.69万1.96%
7000858五粮液1.55%3.42万403.41万1.70%
8600887伊利股份1.53%11.91万397.88万1.67%
9600276恒瑞医药1.38%5.42万357.51万1.50%
10600030中信证券1.27%13.84万329.60万1.39%
季报时间:2018-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安4.91%17.67万1,035.03万5.45%
2600519贵州茅台2.98%0.86万627.67万3.31%
3600036招商银行2.47%19.67万520.04万2.74%
4000651格力电器1.90%8.49万400.38万2.11%
5000333美的集团1.88%7.60万396.82万2.09%
6601166兴业银行1.68%24.61万354.41万1.87%
7600016民生银行1.58%47.49万332.43万1.75%
8600887伊利股份1.50%11.34万316.36万1.67%
9601328交通银行1.36%49.96万286.79万1.51%
10000858五粮液1.31%3.63万275.56万1.45%
季报时间:2018-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安5.25%18.26万1,192.47万5.75%
2600036招商银行2.63%20.55万597.76万2.88%
3600519贵州茅台2.61%0.87万593.45万2.86%
4000333美的集团1.95%8.13万443.27万2.14%
5601166兴业银行1.87%25.49万425.46万2.05%
6000651格力电器1.81%8.78万411.86万1.99%
7600016民生银行1.72%48.85万390.31万1.88%
8002415海康威视1.30%7.12万294.15万1.42%
9601288农业银行1.28%74.58万291.62万1.41%
10600887伊利股份1.25%9.93万282.88万1.36%
季报时间:2017-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安5.52%17.98万1,258.14万5.92%
2600519贵州茅台2.66%0.87万605.49万2.85%
3600036招商银行2.58%20.27万588.20万2.77%
4000333美的集团1.95%8.02万444.49万2.09%
5601166兴业银行1.87%25.11万426.65万2.01%
6600016民生银行1.77%48.17万404.15万1.90%
7000651格力电器1.66%8.66万378.51万1.78%
8600887伊利股份1.38%9.79万315.11万1.48%
9600000浦发银行1.24%22.38万281.75万1.32%
10601288农业银行1.24%73.60万281.90万1.33%
季报时间:2017-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安4.72%21.11万1,143.24万5.09%
2600036招商银行2.50%23.71万605.76万2.70%
3600519贵州茅台2.22%1.04万537.36万2.39%
4601166兴业银行2.03%28.36万490.37万2.18%
5600016民生银行1.81%54.69万438.61万1.95%
6000651格力电器1.61%10.26万388.92万1.73%
7000333美的集团1.59%8.73万385.73万1.72%
8601328交通银行1.52%58.23万368.03万1.64%
9000002万科A1.38%12.69万333.09万1.48%
10601288农业银行1.32%83.43万318.71万1.42%
季报时间:2017-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安4.58%20.96万1,039.76万4.86%
2600036招商银行2.28%21.70万518.81万2.42%
3600519贵州茅台2.14%1.03万485.11万2.27%
4601166兴业银行2.09%28.19万475.31万2.22%
5000651格力电器1.84%10.15万417.94万1.95%
6600016民生银行1.76%48.61万399.57万1.87%
7000333美的集团1.62%8.56万368.38万1.72%
8000002万科A1.61%14.60万364.55万1.70%
9601328交通银行1.39%51.42万316.76万1.48%
10600030中信证券1.30%17.29万294.32万1.37%
季报时间:2017-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安3.10%11.62万430.00万3.38%
2601328交通银行2.15%47.98万298.93万2.35%
3600000浦发银行1.99%17.23万275.88万2.17%
4601166兴业银行1.81%15.52万251.61万1.98%
5600036招商银行1.75%12.69万243.24万1.91%
6600016民生银行1.67%27.42万232.52万1.83%
7600519贵州茅台1.44%0.52万200.17万1.57%
8000651格力电器1.17%5.12万162.36万1.28%
9000333美的集团1.15%4.79万159.54万1.25%
10000002万科A1.08%7.27万149.60万1.18%