国投瑞银沪深300指数分级

(161207)公募股票型指数型,分级母
1.2670 -0.16%-0.0020
单位净值 [2020-08-27]
1.8570
累计净值 [2020-08-27]
       
净值估算 [2020-10-26   ]
  • 最近一月:4.45%
  • 最近一季:24.09%
  • 最近半年:29.29%
  • 今年以来:0.18%
  • 最近一年:30.15%
  • 最近两年:55.54%
  • 最近三年:45.16%
  • 成立以来:77.73%
  • 成立日期:2009-10-14
  • 基金经理:殷瑞飞 赵建
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.47亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.75亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:国投瑞银
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2019-10-15 2019-10-11 1.3128 1.0000 1.312757
2018-10-16 2018-10-12 1.0000 1.0000 0.850975
2017-10-17 2017-10-13 1.2523 1.0000 1.252255
2016-10-17 2016-10-13 1.0163 1.0000 1.016304
2015-10-15 2015-10-13 1.3742 1.0000 1.374248
2014-10-15 2014-10-13 1.0070 1.0000 1.007173
2013-10-15 2013-10-11 1.0620 1.0000 1.062278
2012-10-16 2012-10-12 0.8840 1.0000 0.884092
2011-10-17 2011-10-13 0.7930 1.0000 0.793000
2010-10-15 2010-10-13 0.9570 1.0000 0.957158