国投瑞银沪深300指数分级
(161207)公募股票型指数型
1.2670
-0.16%-0.0020
单位净值 [2020-08-27]
1.8570
累计净值 [2020-08-27]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：4.45%
- 最近一季：24.09%
- 最近半年：17.53%
- 今年以来：19.87%
- 最近一年：30.15%
- 最近两年：55.54%
- 最近三年：46.85%
- 成立以来：77.73%
- 成立日期：2009-10-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-15 | 2019-10-11 | 1.3128 | 1.0000 | 1.312757 |
| 2018-10-16 | 2018-10-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.850975 |
| 2017-10-17 | 2017-10-13 | 1.2523 | 1.0000 | 1.252255 |
| 2016-10-17 | 2016-10-13 | 1.0163 | 1.0000 | 1.016304 |
| 2015-10-15 | 2015-10-13 | 1.3742 | 1.0000 | 1.374248 |
| 2014-10-15 | 2014-10-13 | 1.0070 | 1.0000 | 1.007173 |
| 2013-10-15 | 2013-10-11 | 1.0620 | 1.0000 | 1.062278 |
| 2012-10-16 | 2012-10-12 | 0.8840 | 1.0000 | 0.884092 |
| 2011-10-17 | 2011-10-13 | 0.7930 | 1.0000 | 0.793000 |
| 2010-10-15 | 2010-10-13 | 0.9570 | 1.0000 | 0.957158 |