国投瑞银沪深300指数分级

(161207)公募股票型指数型,分级母
1.2670 -0.16%-0.0020
单位净值 [2020-08-27]
1.8570
累计净值 [2020-08-27]
       
净值估算 [2020-10-26   ]
  • 最近一月:4.45%
  • 最近一季:24.09%
  • 最近半年:29.29%
  • 今年以来:0.18%
  • 最近一年:30.15%
  • 最近两年:55.54%
  • 最近三年:45.16%
  • 成立以来:77.73%
  • 成立日期:2009-10-14
  • 基金经理:殷瑞飞 赵建
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.47亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.75亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:国投瑞银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-08-27 1.2670 1.8570 -0.16%
2020-08-26 1.2690 1.8600 -1.25%
2020-08-25 1.2850 1.8840 0.08%
2020-08-24 1.2840 1.8820 0.94%
2020-08-21 1.2720 1.8650 0.95%
2020-08-20 1.2600 1.8470 -1.10%
2020-08-19 1.2740 1.8680 -1.70%
2020-08-18 1.2960 1.9000 0.00%
2020-08-17 1.2960 1.9000 1.89%
2020-08-14 1.2720 1.8650 1.44%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银沪深300指数分级 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.93% 1.07% 1.36% 15.35% 9.02% 5.31%
深证成指 -1.81% 3.26% 1.55% 26.06% 34.44% 23.87%
沪深300 -1.43% 2.40% 3.52% 22.59% 19.38% 12.89%
股票型 -1.63% 1.79% 2.11% 20.80% 27.63% 20.56%
混合型 -1.35% 1.50% 2.78% 17.59% 28.11% 22.12%
债券型 0.05% 0.42% 0.45% 1.04% 4.00% 2.73%
FOF -0.16% 0.13% 0.01% 1.55% 1.71% 1.42%
QDII -0.78% 1.70% -0.31% 9.92% 10.86% 4.99%
另类投资 -0.48% 0.35% -1.43% 3.01% 5.91% 5.72%
ETF -1.75% 1.42% -0.19% 17.23% 15.71% 13.01%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.10% 0.24% 0.37% 1.02% 0.78%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.47亿份 7679
2020-03-31 1.65亿份 未公布
2019-12-31 2.31亿份 10313
2019-09-30 1.69亿份 未公布
2019-06-30 1.81亿份 8141
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 殷瑞飞 任职时间 2013-09-26
殷瑞飞,中国籍,博士研究生,厦门大学统计学博士。具有基金从业资格。曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起担任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起担任国投瑞银沪深300金融地产交 展开∨ 收起∧
姓名 赵建 任职时间 2019-10-29
赵建,中国籍,博士研究生,同济大学管理学博士,具有基金从业资格。曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日至2015年8月13日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理。2013年5月17日担任国投瑞银沪深300金融 展开∨ 收起∧