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最新净值:1.016
累计净值:1.489
日 涨 幅:0.99%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2009-10-14基金经理:殷瑞飞 投资风格:股票型
最新份额:1.81亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
行业配置情况
季报日期:2019-06-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业320.011.231.35
采矿业786.123.033.31
制造业9520.7636.6840.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业516.851.992.18
建筑业729.862.813.07
批发和零售业353.241.361.49
交通运输、仓储和邮政业728.932.813.07
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业821.073.173.46
金融业8298.5231.9734.93
房地产业1064.944.104.48
租赁和商务服务业354.751.371.49
科学研究和技术服务业14.740.060.06
水利、环境和公共设施管理业25.750.100.11
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作107.300.410.45
文化、体育和娱乐业116.250.450.49
综合0.000.000.00
季报日期:2018-12-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
季报日期:2018-06-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业41.870.200.22
采矿业639.023.033.37
制造业8026.6338.1042.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业505.772.402.67
建筑业655.383.113.45
批发和零售业376.301.781.98
交通运输、仓储和邮政业609.532.893.21
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业652.713.103.44
金融业5916.6528.0831.18
房地产业851.624.044.49
租赁和商务服务业355.981.691.88
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业106.740.510.56
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作92.270.440.49
文化、体育和娱乐业126.030.600.66
综合0.000.000.00
季报日期:2018-03-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业41.300.180.20
采矿业673.032.973.24
制造业8216.0736.1939.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业576.902.542.78
建筑业783.223.453.77
批发和零售业482.202.122.32
交通运输、仓储和邮政业654.812.893.16
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业844.663.734.07
金融业6797.7429.9532.76
房地产业1013.984.474.89
租赁和商务服务业272.171.201.31
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业168.330.740.81
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作45.920.200.22
文化、体育和娱乐业160.890.710.78
综合17.110.080.08
季报日期:2017-12-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业43.720.190.21
采矿业686.893.013.23
制造业8459.3237.1239.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业578.112.542.72
建筑业817.283.593.84
批发和零售业465.822.042.19
交通运输、仓储和邮政业688.893.023.24
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业821.613.613.86
金融业7073.8631.0433.26
房地产业990.234.344.66
租赁和商务服务业265.561.171.25
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业174.990.760.82
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作36.520.160.17
文化、体育和娱乐业149.060.650.70
综合17.880.080.08
季报日期:2017-09-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业55.550.230.25
采矿业766.033.173.41
制造业8250.5334.0936.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业538.042.222.40
建筑业995.594.114.43
批发和零售业474.321.962.11
交通运输、仓储和邮政业664.612.752.96
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业1030.594.264.59
金融业7844.5432.4234.94
房地产业1149.524.755.12
租赁和商务服务业177.650.730.79
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业153.380.630.68
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作50.140.210.22
文化、体育和娱乐业239.260.991.07
综合60.240.250.27
季报日期:2017-06-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业45.990.200.21
采矿业748.883.303.50
制造业7748.7234.1236.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业516.582.272.41
建筑业1005.854.434.70
批发和零售业464.812.042.17
交通运输、仓储和邮政业639.432.822.99
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业1002.104.414.68
金融业7293.9132.1134.07
房地产业1121.294.945.24
租赁和商务服务业224.580.991.05
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业227.541.001.06
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作38.080.170.18
文化、体育和娱乐业267.361.181.25
综合65.180.290.30
季报日期:2017-03-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业29.540.210.23
采矿业430.883.103.39
制造业4360.5731.4034.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业341.452.462.69
建筑业641.314.625.04
批发和零售业286.302.062.25
交通运输、仓储和邮政业392.612.823.09
住宿和餐饮业4.620.030.04
信息传输、软件和信息技术服务业754.195.435.93
金融业4305.5631.0133.87
房地产业641.114.625.04
租赁和商务服务业147.391.061.16
科学研究和技术服务业6.070.040.05
水利、环境和公共设施管理业97.110.700.76
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作13.330.100.10
文化、体育和娱乐业218.181.571.72
综合42.240.300.33