国投瑞银瑞利混合(LOF)A
(161222)公募权益主动型混合型LOF
2.9774
0.35%+0.0106
单位净值 [2026-08-18]
3.0094
累计净值 [2026-08-18]
3.0748
+0.44%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:59]
- 最近一月：5.17%
- 最近一季：6.71%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：6.58%
- 最近一年：16.74%
- 最近两年：38.23%
- 最近三年：28.45%
- 成立以来：207.18%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.9774 | 3.0094 | +0.35% |
| 2026-08-17 | 2.9671 | 2.9991 | +1.06% |
| 2026-08-14 | 2.9360 | 2.9680 | -0.28% |
| 2026-08-13 | 2.9443 | 2.9763 | -0.64% |
| 2026-08-12 | 2.9634 | 2.9954 | -0.18% |
| 2026-08-11 | 2.9686 | 3.0006 | -0.65% |
| 2026-08-10 | 2.9881 | 3.0201 | +0.80% |
| 2026-08-07 | 2.9644 | 2.9964 | -0.05% |
| 2026-08-06 | 2.9660 | 2.9980 | +0.56% |
| 2026-08-05 | 2.9494 | 2.9814 | +1.13% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 0.30% | 5.17% | 6.71% | 2.92% | 16.74% | 6.58% |
| 同类型排名 | 6795/10193 | 5056/10193 | 1008/10193 | 3508/10193 | 3306/10193 | 3721/10193 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
