国投瑞银瑞利混合(LOF)A

(161222)公募混合型LOF
+添加自选
2.3740 1.41%+0.0335
单位净值 [2024-04-30]
2.4060
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：3.90%
  • 最近一季：9.40%
  • 最近半年：4.77%
  • 今年以来：5.46%
  • 最近一年：-0.59%
  • 最近两年：-0.50%
  • 最近三年：9.45%
  • 成立以来：144.93%
  • 成立日期：2015-02-05
  • 基金经理：綦缚鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.69亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：31.01亿元
  • 投资风格：灵活配置型(封闭)
  • 管理公司：国投瑞银
发表日期 标题
2024-04-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-19 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
2024-03-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-30 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
2024-01-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告
2023-10-31 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2023-10-24 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告
2023-10-24 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-08-30 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年中期报告
2023-08-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-20 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告
2023-07-18 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（国投瑞银瑞利混合（LOF）A）基金产品资料概要更新
2023-07-18 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书
2023-07-15 国投瑞银基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告
2023-07-15 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金托管协议
2023-07-15 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2023-06-28 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 招募说明书
2023-06-28 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（国投瑞银瑞利混合（LOF）A）基金产品资料概要更新