国投瑞银瑞利混合(LOF)A
(161222)公募混合型LOF
2.3460
0.60%+0.0141
单位净值 [2024-04-18]
2.3780
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：2.00%
- 最近一季：6.01%
- 最近半年：3.44%
- 今年以来：4.22%
- 最近一年：-5.48%
- 最近两年：-4.40%
- 最近三年：9.99%
- 成立以来：142.04%
- 成立日期：2015-02-05
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.01亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2018-11-09 |
| 2 | 0.022000 | 2016-08-02 |