国投瑞银瑞利混合(LOF)A
(161222)公募混合型LOF
2.3250
0.17%+0.0040
单位净值 [2024-04-25]
2.3570
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：2.51%
- 最近一季：5.44%
- 最近半年：3.84%
- 今年以来：3.29%
- 最近一年：-1.48%
- 最近两年：-0.04%
- 最近三年：7.24%
- 成立以来：139.87%
- 成立日期：2015-02-05
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.01亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：国投瑞银
基金估值
实时情况
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期：0000-00-00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
| 2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |