国投瑞银瑞利混合(LOF)A
(161222)公募混合型LOF
2.6765
0.36%+0.0096
单位净值 [2025-11-25]
2.7085
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：14.96%
- 今年以来：13.50%
- 最近一年：13.18%
- 最近两年：17.44%
- 最近三年：12.79%
- 成立以来：176.14%
- 成立日期：2015-02-05
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.90亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||