国投瑞银瑞利混合(LOF)A

(161222)公募混合型LOF
+添加自选
2.6765 0.36%+0.0096
单位净值 [2025-11-25]
2.7085
累计净值 [2025-11-25]
       
净值估算 [2025-11-25   ]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：2.20%
  • 最近半年：14.96%
  • 今年以来：13.50%
  • 最近一年：13.18%
  • 最近两年：17.44%
  • 最近三年：12.79%
  • 成立以来：176.14%
  • 成立日期：2015-02-05
  • 基金经理：綦缚鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.92亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.90亿元
  • 投资风格：灵活配置型(封闭)
  • 管理公司：国投瑞银
实时情况
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动