诺安油气能源

(163208)公募QDIILOF44
+添加自选
1.3480 0.30%-0.0135
单位净值 [2026-05-22]
1.4770
累计净值 [2026-05-22]
1.3520 0.30%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.29%
  • 最近一季：16.51%
  • 最近半年：29.74%
  • 今年以来：31.00%
  • 最近一年：43.10%
  • 最近两年：29.47%
  • 最近三年：51.50%
  • 成立以来：51.85%
  • 成立日期：2011-09-27
  • 基金经理：宋青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.94亿元
  • 投资风格：行业股票
  • 管理公司：诺安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
公用事业 3327.89 10.65% 61.04%
能源 1168.62 3.74% 21.44%
信息技术 809.31 2.59% 14.85%
工业 145.83 0.47% 2.67%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 2014.03 6.95% 65.86%
公用事业 1043.85 3.60% 34.14%