诺安油气能源
(163208)公募QDIILOF44
1.3480
0.30%-0.0135
单位净值 [2026-05-22]
1.4770
累计净值 [2026-05-22]
1.3520
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.29%
- 最近一季：16.51%
- 最近半年：29.74%
- 今年以来：31.00%
- 最近一年：43.10%
- 最近两年：29.47%
- 最近三年：51.50%
- 成立以来：51.85%
- 成立日期：2011-09-27
- 基金经理：宋青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.94亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：诺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-08-05 |
| 2 | 0.03 | 2024-04-11 |
| 3 | 0.03 | 2023-12-22 |
| 4 | 0.04 | 2022-11-22 |