诺安油气能源
(163208)公募QDIILOF资源行业
1.0600
0.66%+0.0070
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.23%
- 最近一季：9.05%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：7.07%
- 最近一年：7.83%
- 最近两年：3.91%
- 最近三年：28.25%
- 成立以来：19.40%
- 成立日期：2011-09-27
- 基金经理：宋青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.26亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：诺安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0600 |
1.1890 |
0.66% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0530 |
1.1820 |
1.06% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0420 |
1.1710 |
1.36% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0280 |
1.1570 |
0.10% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0270 |
1.1560 |
-1.25% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0400 |
1.1690 |
-0.19% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0420 |
1.1710 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0420 |
1.1710 |
1.56% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0260 |
1.1550 |
-0.19% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0280 |
1.1570 |
-0.48% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0330 |
1.1620 |
-0.10% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0340 |
1.1630 |
1.47% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0190 |
1.1480 |
0.30% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0160 |
1.1450 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0160 |
1.1450 |
-1.07% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0270 |
1.1560 |
0.79% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0190 |
1.1480 |
-1.74% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0370 |
1.1660 |
0.19% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0350 |
1.1640 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0210 |
1.1500 |
0.59% |