诺安油气能源
(163208)公募QDII资源行业
1.1400
1.06%+0.0121
单位净值 [2024-04-02]
1.2090
累计净值 [2024-04-02]
- 最近一月：9.40%
- 最近一季：12.09%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：12.87%
- 最近一年：20.24%
- 最近两年：30.37%
- 最近三年：91.15%
- 成立以来：21.38%
- 成立日期：2011-09-27
- 基金经理：宋青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.31亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：诺安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||