中银全球策略(QDII-FOF)A
(163813)公募QDII
1.0277
-0.38%-0.0039
单位净值 [2025-09-25]
1.0277
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.75%
- 最近一季：6.90%
- 最近半年：16.27%
- 今年以来：10.90%
- 最近一年：16.70%
- 最近两年：47.23%
- 最近三年：79.35%
- 成立以来：-57.00%
- 成立日期：2011-03-03
- 基金经理：夏宜冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.54亿元
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0277 | 1.0277 | -0.38% |
| 2025-09-24 | 1.0316 | 1.0316 | -0.31% |
| 2025-09-23 | 1.0348 | 1.0348 | -0.67% |
| 2025-09-22 | 1.0418 | 1.0418 | 0.60% |
| 2025-09-19 | 1.0356 | 1.0356 | 0.58% |
| 2025-09-18 | 1.0296 | 1.0296 | 1.18% |
| 2025-09-17 | 1.0176 | 1.0176 | -0.25% |
| 2025-09-16 | 1.0202 | 1.0202 | -0.16% |
| 2025-09-15 | 1.0218 | 1.0218 | 0.90% |
| 2025-09-12 | 1.0127 | 1.0127 | 0.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银全球策略(QDII-FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.85亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.77亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.72亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.54亿份 | 24633 |
基金经理
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夏宜冰 上任时间：2020-04-02
夏宜冰先生:中国国籍,硕士研究生,曾任三菱日联资管(香港)高级基金经理、平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2020年4月2日任中银全球策略证券投资基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-10-28 | 中银全球策略证券投资基金（FOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-09 | 关于中银全球策略证券投资基金(FOF)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-29 | 关于中银全球策略证券投资基金(FOF)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-29 | 中银全球策略证券投资基金（FOF）2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 中银全球策略证券投资基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-03 | 关于中银全球策略证券投资基金（FOF）暂停大额申购及定额投资业务的公告 |
| 2025-07-01 | 关于中银全球策略证券投资基金（FOF）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银全球策略证券投资基金（FOF）（中银全球策略（QDII-FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银全球策略证券投资基金（FOF）更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-19 | 关于中银全球策略证券投资基金（FOF）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-05-08 | 关于中银全球策略证券投资基金（FOF）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-29 | 关于中银全球策略证券投资基金（FOF）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中银全球策略证券投资基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |