国富恒利债券(LOF)A
(164509)公募债券型LOF- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：6.81%
- 最近三年：9.06%
- 成立以来：102.79%
- 成立日期：2014-03-10
- 基金经理：刘怡敏 吴楚男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.7157 | 1.7690 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 0.7163 | 1.7696 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 0.7165 | 1.7698 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 0.7168 | 1.7701 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 0.7167 | 1.7700 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 0.7164 | 1.7697 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 0.7166 | 1.7699 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 0.7172 | 1.7705 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 0.7174 | 1.7707 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 0.7174 | 1.7707 | -0.04% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富恒利债券(LOF)A | -0.10% | -0.25% | -0.01% | -0.07% | 1.30% | 0.14% |
| 同类型排名 | 4875/6823 | 4669/6823 | 5243/6823 | 5780/6823 | 4538/6823 | 5628/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 26.45亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 35.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 51.43亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 36.69亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 12.35亿份 | 659 |
刘怡敏 上任时间：2015-11-28
刘怡敏女士:CFA,四川大学金融学硕士,四川大学国际金融与贸易专业学士。曾任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理,国海富兰克林基金管理有限公司债券基金经理,富国基金管理有限公司债券研究员,西南证券股份有限公司研究员。现任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF),富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金及富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理,以及富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
吴楚男 上任时间：2023-10-26
吴楚男先生:中国国籍,博士研究生、博士学历。2023.6-2023.10任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理,2020.10-2023.5任兴银理财有限责任公司高级投资经理,2019.9-2020.10任国海证券股份有限公司投资经理,2019.1-2019.9任友邦人寿保险有限公司高级投资经理,2014.6-2018.12任浙商银行股份有限公司投资经理。2023年10月26日起担任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-09-17 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）（国富恒利债券（LOF）A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-29 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-30 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年1号） |
| 2025-06-17 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2024年年度报告 |
| 2025-02-19 | 关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金在平安银行股份有限公司开通定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 |
| 2024-12-18 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-28 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）恢复大额申购以及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-22 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）分红公告 |
| 2024-10-25 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |