中信保诚鼎利混合(LOF)A
(165528)公募混合型LOF定向增发
0.9663
0.83%+0.0081
单位净值 [2024-04-24]
0.9663
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-10.66%
- 最近一季：-5.20%
- 最近半年：-14.55%
- 今年以来：-10.72%
- 最近一年：-33.29%
- 最近两年：-13.10%
- 最近三年：-29.62%
- 成立以来：-3.37%
- 成立日期：2016-05-24
- 基金经理：郑伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：激进配置型基金(封闭)
- 管理公司：中信保诚
基本信息
| 基金简称 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 基金全称 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 165528 | 成立日期 | 2016-05-24 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.54亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 郑伟 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 100 |
| 基金比较基准 | 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | 激进配置型基金(封闭) | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 股票投资策略 在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 本基金在进行个股筛选时,将主要从定性和定量两个角度对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司:1)定性分析:根据对行业的发展情况和盈利状况的判断,从公司的经济技术领先程度、市场需求前景、公司的盈利模式、主营产品或服务分析等多个方面对上市公司进行分析。2)定量分析:主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值指标,选取具备选成长性好,估值合理的股票,主要采用的指标包括但不限于:公司收入、未来公司利润增长率等;ROE、ROIC、毛利率、净利率等;PE、PEG、PB、PS等。 固定收益投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 | ||