中信保诚鼎利混合(LOF)A
(165528)公募混合型LOF94
3.2932
3.59%+0.1141
单位净值 [2026-06-18]
3.2932
累计净值 [2026-06-18]
3.1875
+0.26%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：18.95%
- 最近一季：65.67%
- 最近半年：72.81%
- 今年以来：70.02%
- 最近一年：207.03%
- 最近两年：208.99%
- 最近三年：128.44%
- 成立以来：229.32%
- 成立日期：2016-05-24
- 基金经理：吴振华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：激进配置型基金(封闭)
- 管理公司：中信保诚基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371 | 北方华创 | 7.52% | 0.76 | 341.73 | 0.00% | -0.20 (-26.16%) |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 7.51% | 0.77 | 340.99 | 0.00% | -0.39 (-50.65%) |
| 3 | 688012 | 中微公司 | 6.06% | 0.90 | 275.04 | 0.00% | -0.54 (-59.95%) |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 5.27% | 0.42 | 239.15 | 0.00% | -0.39 (-92.86%) |
| 5 | 300604 | 长川科技 | 5.01% | 1.88 | 227.57 | 0.00% | 新增 |
| 6 | 688072 | 拓荆科技 | 4.80% | 0.59 | 217.89 | 0.00% | -0.28 (-46.77%) |
| 7 | 601728 | 中国电信 | 4.73% | 37.86 | 214.67 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 688256 | 寒武纪 | 4.67% | 0.22 | 212.13 | 0.00% | -0.05 (-21.55%) |
| 9 | 600941 | 中国移动 | 4.36% | 2.11 | 197.90 | 0.00% | 新增 |
| 10 | 000725 | 京东方A | 4.24% | 49.28 | 192.68 | 0.00% | 新增 |