中信保诚鼎利混合(LOF)A

(165528)公募混合型LOF定向增发
1.0287 -2.42%-0.0249
单位净值 [2024-03-27]
1.0287
累计净值 [2024-03-27]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:-0.64%
  • 最近一季:-4.98%
  • 最近半年:-4.35%
  • 今年以来:-4.95%
  • 最近一年:-19.08%
  • 最近两年:-19.82%
  • 最近三年:-19.88%
  • 成立以来:2.87%
  • 成立日期:2016-05-24
  • 基金经理:郑伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.93亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.05亿元
  • 投资风格:激进配置型基金(封闭)
  • 管理公司:中信保诚
实时情况
信诚鼎利混合(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300661 圣邦股份 8.99% 3.80 655.88 10.08% 新增
2 688052 纳芯微 8.41% 1.93 613.83 9.44% 新增
3 300327 中颖电子 7.97% 16.45 581.84 8.94% 新增
4 688008 澜起科技 7.91% 9.23 577.60 8.88% 新增
5 688099 晶晨股份 7.65% 7.92 558.46 8.59% 新增
6 603986 兆易创新 5.21% 3.71 380.16 5.84% 新增
7 688381 帝奥微 5.08% 9.34 371.04 5.70% 新增
8 300782 卓胜微 4.96% 3.17 362.33 5.57% 新增
9 688981 中芯国际 4.13% 7.33 301.73 4.64% 新增
10 688396 华润微 3.04% 4.21 221.81 3.41% 新增
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002371 北方华创 7.69% 1.73 481.63 9.02% 新增
2 688037 芯源微 6.73% 1.93 421.54 7.89% 新增
3 300260 新莱应材 5.91% 3.76 370.28 6.93% 0.86 (22.87%)
4 688072 拓荆科技 5.15% 1.08 322.98 6.05% 0.48 (44.55%)
5 688120 华海清科 4.98% 0.94 311.87 5.84% 0.59 (62.47%)
6 300604 长川科技 4.71% 5.18 295.36 5.53% 2.82 (54.44%)
7 688012 中微公司 4.59% 2.67 287.88 5.39% 新增
8 002158 汉钟精机 3.35% 9.17 209.63 3.92% 新增
9 300416 苏试试验 3.19% 6.67 200.10 3.75% 新增
10 688019 安集科技 3.15% 0.76 197.09 3.69% 0.29 (37.66%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002129 TCL中环 9.92% 7.40 435.79 11.66% 2.53 (34.19%)
2 300316 晶盛机电 9.08% 5.90 398.78 10.67% 2.73 (46.27%)
3 300260 新莱应材 3.36% 2.90 147.52 3.95% 新增
4 300820 英杰电气 3.25% 2.21 142.98 3.83% 新增
5 603986 兆易创新 3.17% 0.98 139.37 3.73% 新增
6 002049 紫光国微 3.07% 0.71 134.70 3.61% -0.25 (-35.21%)
7 300655 晶瑞电材 2.47% 5.62 108.47 2.90% 新增
8 300604 长川科技 2.43% 2.36 106.55 2.85% 新增
9 688107 安路科技 2.43% 1.55 106.57 2.85% 新增
10 688711 宏微科技 2.36% 1.36 103.86 2.78% 新增
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002129 TCL中环 4.91% 4.87 207.95 5.67% 0.18 (3.70%)
2 688099 晶晨股份 4.76% 1.78 201.42 5.49% -0.35 (-19.60%)
3 002049 紫光国微 4.64% 0.96 196.36 5.35% 0.14 (14.58%)
4 300316 晶盛机电 4.49% 3.17 190.20 5.18% -0.05 (-1.58%)
5 688012 中微公司 4.47% 1.63 189.36 5.16% 0.24 (14.78%)
6 002371 北方华创 4.27% 0.66 180.84 4.93% 新增
7 603501 韦尔股份 4.11% 0.90 174.06 4.74% 新增
8 603290 斯达半导 4.02% 0.44 170.10 4.63% 新增
9 688536 思瑞浦 3.93% 0.27 166.28 4.53% -0.03 (-11.86%)
10 688019 安集科技 3.53% 0.53 149.46 4.07% 新增
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